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永信至诚(688244)现金流量表图
永信至诚(688244)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12123.686107.2731636.3917788.3011387.09
收到的税费返还(万元)443.88424.39805.74661.27598.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)624.30346.18564.48434.02348.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13191.856877.8433006.6118883.5912334.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7171.044862.7015644.7111088.787861.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6433.123313.9613541.4210293.156829.19
支付的各项税费(万元)1142.431077.522532.672060.651900.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2775.011219.795917.873850.142533.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17521.6010473.9737636.6727292.7219123.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4329.74-3596.13-4630.06-8409.13-6789.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)348.8532.581009.59693.15479.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.11--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)71030.00--210810.00--96375.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71378.9615532.58211819.59136522.9596854.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1565.19575.673842.482722.751484.03
投资支付的现金(万元)----3796.003796.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64530.00--206810.86--103375.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66095.1946505.67214449.34165829.55104859.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5283.77-30973.09-2629.75-29306.60-8005.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----950.00275.00275.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----950.00275.00275.00
偿还债务支付的现金(万元)950.00275.00400.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)486.984.281568.501563.451479.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104.36--3555.85--3405.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1541.34365.405524.355054.184884.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1541.34-365.40-4574.35-4779.18-4609.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.79-2.11-9.08-24.35-15.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-599.10-34936.72-11843.24-42519.26-19419.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48774.6548774.6560617.8960617.8960617.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48175.5513837.9348774.6518098.6341198.51
净利润(万元)-4259.18--624.86---1904.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2.83---185.69---205.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)954.50--1555.92--713.90
长期待摊费用摊销(万元)74.89--165.56----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.62---11.67----
固定资产报废损失(万元)0.64--17.69--175.29
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)21.00--47.73--18.72
投资损失(万元)-247.85---916.56---349.46
递延所得税资产减少(万元)17.57---238.29--51.42
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1136.84---1780.95---1108.05
经营性应收项目的减少(万元)3779.75---13671.04--456.44
经营性应付项目的增加(万元)-6218.59--7374.97---4622.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4329.74---4630.06---6789.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48175.55--48774.65--41198.51
减:现金的期初余额(万元)48774.65--60617.89--60617.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-599.10---11843.24---19419.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)113.31--1732.66---222.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)131.65--311.39--96.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302025-08-28
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