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永信至诚(688244)现金流量表图
永信至诚(688244)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8168.023518.9531556.8418018.4212123.68
收到的税费返还(万元)401.23398.77559.57447.00443.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1377.98289.862956.422500.28624.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9947.224207.5735072.8320965.7013191.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4682.742708.7414882.869430.567171.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5206.982624.5111770.429202.956433.12
支付的各项税费(万元)892.73807.891418.521260.121142.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10777.023250.667226.045913.322775.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21559.479391.8035297.8525806.9517521.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11612.25-5184.23-225.01-4841.25-4329.74
收回投资收到的现金(万元)----3796.00----
取得投资收益收到的现金(万元)312.9467.70645.68444.81348.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.120.120.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85400.0041200.00199980.00140030.0071030.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85712.9441267.70204425.79140474.9371378.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1223.75353.205305.972899.181565.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)78400.0068200.00204980.30170246.0164530.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79623.7568553.20210286.27173145.1966095.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6089.19-27285.50-5860.47-32670.265283.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----950.00950.00950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.64--513.02513.02486.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130.8699.50277.52200.08104.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131.5099.501740.541663.101541.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38.50-99.50-1740.54-1663.10-1541.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.37-4.41-16.80-21.62-11.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5491.93-32573.64-7842.83-39196.23-599.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40931.8240931.8248774.6548774.6548774.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35439.898358.1840931.829578.4248175.55
净利润(万元)-5389.41---4992.73---4259.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-164.05--226.26--2.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1350.68--2109.70--954.50
长期待摊费用摊销(万元)----150.13--74.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4.44---3.62
固定资产报废损失(万元)203.71--2.69--0.64
公允价值变动损失(万元)-54.58---18.37----
财务费用(万元)11.17--33.91--21.00
投资损失(万元)-251.48---456.47---247.85
递延所得税资产减少(万元)-1.71--4.35--17.57
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)991.14--894.82--1136.84
经营性应收项目的减少(万元)2302.60--2506.09--3779.75
经营性应付项目的增加(万元)-10586.08---4658.78---6218.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11612.25---225.01---4329.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35439.89--40931.82--48175.55
减:现金的期初余额(万元)40931.82--48774.65--48774.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5491.93---7842.83---599.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-206.91--3380.90--113.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)112.68--253.49--131.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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