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康为世纪(688426)现金流量表图
康为世纪(688426)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9988.693310.6621297.7412614.357651.66
收到的税费返还(万元)70.3819.5242.919.08--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)373.50208.033424.473125.082789.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10432.573538.2124765.1215748.5110441.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3547.652257.718750.986256.194417.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8151.363926.9517639.9613127.868932.53
支付的各项税费(万元)99.4051.54253.19227.77163.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1473.08763.024020.293319.151892.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13271.496999.2330664.4222930.9715406.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2838.93-3461.02-5899.29-7182.46-4965.57
收回投资收到的现金(万元)123550.0054050.00151160.00120360.0071610.00
取得投资收益收到的现金(万元)3142.252441.351753.231550.291188.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----53.7232.6432.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126692.2556491.35152966.95121942.9372830.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1471.44357.013482.372914.251850.29
投资支付的现金(万元)116150.0046150.00149126.59117909.1074889.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117621.4446507.01152608.96120823.3476739.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9070.829984.35357.991119.59-3908.89
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----400.00400.00400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----400.00400.00400.00
偿还债务支付的现金(万元)400.00400.00600.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.522.5225.7418.7611.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)833.9427.753562.651401.501068.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1236.46430.274188.391420.261079.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1236.46-430.27-3788.39-1020.26-679.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-146.40-67.19-89.01-42.88-14.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4849.036025.86-9418.71-7126.01-9568.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16126.9016126.9025545.6025545.6025545.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20975.9222152.7616126.9018419.6015977.31
净利润(万元)-3562.29---11133.04---5639.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)69.44--406.84---57.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)154.56--295.86--145.40
长期待摊费用摊销(万元)----305.75--382.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.33---24.31---27.38
固定资产报废损失(万元)1443.93---1.84--0.12
公允价值变动损失(万元)-238.25---599.65---332.89
财务费用(万元)37.88--96.61--54.26
投资损失(万元)-299.86---1376.94---591.80
递延所得税资产减少(万元)-582.30--531.24---379.42
递延所得税负债增加(万元)270.22---53.89---44.55
存货的减少(万元)488.63---497.00---1223.46
经营性应收项目的减少(万元)-1254.47---1459.77---1966.05
经营性应付项目的增加(万元)-788.01--4442.90--2263.13
其他(万元)251.14--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2838.93---5899.29---4965.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20975.92--16126.90--15977.31
减:现金的期初余额(万元)16126.90--25545.60--25545.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4849.03---9418.71---9568.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)664.29---87.63--436.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)364.02--410.88--141.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-272025-11-012025-08-29
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