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有研硅(688432)现金流量表图
有研硅(688432)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37717.1716911.1469532.6251474.3932754.72
收到的税费返还(万元)931.97896.261694.191298.34973.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1960.55900.596292.754610.212870.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40609.7018707.9977519.5657382.9436598.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11536.964236.5132273.7026535.2018106.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9118.295337.1314918.7211372.937966.60
支付的各项税费(万元)3557.151921.874892.243332.641784.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1732.89302.002498.111798.101301.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25945.2911797.5154582.7643038.8729159.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14664.416910.4822936.8014344.077439.69
收回投资收到的现金(万元)375000.00191000.00948000.00525000.00473000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1649.01827.184541.432634.912445.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.5010.190.880.330.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)781.22781.22263.03--53.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)377440.73192618.59952805.34527688.66475498.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4087.361727.5321867.0115694.007264.48
投资支付的现金(万元)406000.0092000.001004000.00574000.00370000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1444.21755.70500.00--502.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)411531.5794483.231026367.01590196.62377766.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34090.8498135.36-73561.67-62507.9697732.35
吸收投资收到的现金(万元)----118.14118.14118.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------118.14118.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----118.14118.14118.14
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8572.57--2741.612741.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1108.18----1497.54--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)285.35205.573932.08--3720.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8857.93205.576673.696687.923720.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8857.93-205.57-6555.55-6569.78-3602.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.3843.5953.22-218.6061.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28248.98104883.86-57127.19-54952.26101630.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90584.8990584.89147712.08147712.08147712.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62335.92195468.7590584.8992759.82249342.92
净利润(万元)12515.37--26922.70--14829.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)99.13---263.75---164.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)163.34--301.72--148.10
长期待摊费用摊销(万元)----173.48---2875.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.76---8.45---5.52
固定资产报废损失(万元)4461.68--88.63--4003.36
公允价值变动损失(万元)-88.07---1329.74---753.28
财务费用(万元)-17.51---28.45---50.00
投资损失(万元)735.61--494.43---560.67
递延所得税资产减少(万元)-93.89--13.89--21.72
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1962.26---99.40--2910.69
经营性应收项目的减少(万元)-1303.23---15469.15---11929.05
经营性应付项目的增加(万元)-523.02--9650.10--3606.48
其他(万元)-1042.61-------2161.81
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14664.41--22936.80--7439.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62335.92--90584.89--249342.92
减:现金的期初余额(万元)90584.89--147712.08--147712.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28248.98---57127.19--101630.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)101.49------128.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)201.97------214.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-132025-04-232025-03-302024-10-302024-08-09
更新时间2025-08-132025-04-252025-03-312024-10-302024-08-09
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