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永顺泰(001338)现金流量表图
永顺泰(001338)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203542.8094102.23456082.16353282.64244880.47
收到的税费返还(万元)6290.754738.0313529.649562.316528.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1749.97415.593776.332246.551691.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211583.5399255.85473388.13365091.50253100.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175990.1398931.71288145.41214544.88119806.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9020.405079.2018088.8413377.459439.60
支付的各项税费(万元)1595.361096.305625.894446.732293.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3197.522221.855415.997179.285914.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189803.41107329.07317276.13239548.33137454.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21780.12-8073.22156112.01125543.17115646.04
收回投资收到的现金(万元)90950.0036000.00136000.00136000.00126400.00
取得投资收益收到的现金(万元)90.0536.64159.14208.61173.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.46--46.3239.6539.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91058.5136036.64136205.46136248.26126613.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3530.202132.3315759.4610388.936670.40
投资支付的现金(万元)88750.0044150.00143000.00134000.00124400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.03------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92280.2046282.36158759.46144388.93131070.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1221.69-10245.72-22553.99-8140.66-4457.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1969.891112.37--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)58940.9125465.9733978.2430752.6426342.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58940.9125465.9735948.1331865.0126342.35
偿还债务支付的现金(万元)22763.82--111868.87105658.77105558.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12479.96167.3215708.0015702.7615680.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36.0618.0329773.334812.064794.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35279.84185.35157350.21126173.59126033.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23661.0725280.62-121402.08-94308.59-99690.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-762.86773.89391.7955.0212.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43456.657735.5712547.7323148.9511510.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97542.6897542.6884994.9584994.9584994.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140999.33105278.2597542.68108143.9096505.48
净利润(万元)5148.68--23670.40--16910.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2097.99--4410.58----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)115.50--234.75--117.53
长期待摊费用摊销(万元)----162.40--90.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----59.39--2.09
固定资产报废损失(万元)4141.57---1.04---22.12
公允价值变动损失(万元)687.16--354.88--225.41
财务费用(万元)817.92--291.84--629.55
投资损失(万元)-97.78---177.42---165.10
递延所得税资产减少(万元)10.73---45.83---10.67
递延所得税负债增加(万元)-4.28--8.34--19.09
存货的减少(万元)-4398.56---1974.44---1579.01
经营性应收项目的减少(万元)-7525.32--28337.48--2733.87
经营性应付项目的增加(万元)-16949.68---14884.15---13827.12
其他(万元)37563.91--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21780.12--156112.01--115646.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)140999.33--97542.68--96505.48
减:现金的期初余额(万元)97542.68--84994.95--84994.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)43456.65--12547.73--11510.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)52.66-------60.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)34.12--318.27--158.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-202025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-212025-11-032025-08-26
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