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宏景科技(301396)现金流量表图
宏景科技(301396)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138418.3386270.5635352.1653183.2436652.76
收到的税费返还(万元)0.000.00--0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)104156.573566.372182.311966.803221.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242574.9189836.9337534.4855150.0439874.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120901.1076640.5331908.4134697.2763457.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6808.984733.522857.068849.116811.51
支付的各项税费(万元)952.21712.70365.932247.972113.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)107773.592233.171092.605570.416209.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236435.8884319.9136223.9951364.7578591.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6139.035517.021310.483785.29-38717.51
收回投资收到的现金(万元)23680.0023680.0025140.17219051.00153680.00
取得投资收益收到的现金(万元)21.3721.3717.30635.82603.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23701.3723701.3725157.48219686.82154283.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96086.7836332.8925763.9359537.122257.36
投资支付的现金(万元)10582.0010782.007931.00199269.00120775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106668.7847114.8933694.93258806.12123032.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82967.41-23413.52-8537.45-39119.3131250.97
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36630.0019490.004490.0016767.0014907.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15026.00--17819.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122609.2034516.008240.0034586.4014907.00
偿还债务支付的现金(万元)15755.619157.005901.3110076.6110084.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1251.842626.15202.482370.102227.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13468.26--8782.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50382.6625251.4210028.2821229.2812311.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72226.549264.58-1788.2813357.122595.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4601.84-8631.92-9015.24-21976.90-4871.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15614.7015614.7015614.7037591.6037591.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11012.866982.786599.4615614.7032720.58
净利润(万元)--6030.15---7616.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--790.25--6483.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.43--18.89--
长期待摊费用摊销(万元)--537.55--71.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.27---0.41--
固定资产报废损失(万元)------18.99--
公允价值变动损失(万元)--3.49---63.55--
财务费用(万元)--2080.92--1084.47--
投资损失(万元)--9.61---434.73--
递延所得税资产减少(万元)--1395.35---2428.47--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8120.30---25728.39--
经营性应收项目的减少(万元)---63674.43--21710.04--
经营性应付项目的增加(万元)--60755.22--8779.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5517.02--3785.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6982.78--15614.70--
减:现金的期初余额(万元)--15614.70--37591.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8631.92---21976.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5989.14--431.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-212025-04-292025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-292025-04-252025-10-30
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