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海南海药(000566)现金流量表图
海南海药(000566)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77400.8258866.7237586.97136724.9280738.28
收到的税费返还(万元)434.49229.25118.83530.91237.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3995.603748.502080.508014.736983.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81830.9062844.4839786.29145270.5787959.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44629.0834660.1727284.5181891.8245345.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15214.3910769.035875.8423071.9018468.91
支付的各项税费(万元)4631.403428.491433.297001.175487.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14768.6710782.585597.6835060.8925384.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79243.5459640.2740191.32147025.7794685.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2587.373204.21-405.02-1755.20-6726.27
收回投资收到的现金(万元)330.0749.0010.502071.67695.93
取得投资收益收到的现金(万元)744.82500.00500.00953.5132.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)124.363.242.243031.733027.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----404.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1199.25552.24512.746461.434160.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11727.217075.993073.0717558.1412932.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11727.217075.993073.0724558.1412932.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10527.96-6523.75-2560.33-18096.71-8771.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115792.3678595.2944350.00246207.27195957.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)114590.00----145850.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230382.36167765.2975620.00392057.27304807.27
偿还债务支付的现金(万元)179641.01145139.3267502.92243896.88196487.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7747.285553.483087.6511354.868678.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41323.51----121324.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)228711.81163870.7076472.29376576.13299640.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1670.553894.58-852.2915481.145166.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.8121.6817.0263.3239.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6269.23596.72-3800.63-4307.45-10292.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26077.5626077.5626077.5630385.0130385.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19808.3326674.2722276.9326077.5620092.68
净利润(万元)---17202.15---159520.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------36174.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2210.22--3822.25--
长期待摊费用摊销(万元)------718.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---325.66---94.49--
固定资产报废损失(万元)--7163.14--70.36--
公允价值变动损失(万元)---72.19--35738.52--
财务费用(万元)--8079.80--17650.68--
投资损失(万元)--120.76--6835.66--
递延所得税资产减少(万元)--2.04--3342.21--
递延所得税负债增加(万元)---2.33---1133.74--
存货的减少(万元)--7158.64---8095.80--
经营性应收项目的减少(万元)---9022.73--36395.32--
经营性应付项目的增加(万元)--3972.87---26347.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1755.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26674.27--26077.56--
减:现金的期初余额(万元)--26077.56--30385.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4307.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------38684.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------31.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-302025-04-142024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-302025-04-152024-10-31
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