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炜冈科技(001256)现金流量表图
炜冈科技(001256)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32274.2315733.6646492.3640083.2922379.75
收到的税费返还(万元)1202.39263.382868.822158.131404.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)347.5184.241468.321812.321197.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33824.1316081.2850829.5044053.7424982.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23944.0512327.8129335.2128208.1016002.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3599.261885.476323.694218.482924.57
支付的各项税费(万元)1593.45604.853001.762341.47905.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2006.02855.123777.022773.292242.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31142.7715673.2542437.6937541.3422075.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2681.36408.038391.816512.392906.70
收回投资收到的现金(万元)15900.008206.3313689.2514905.4011700.00
取得投资收益收到的现金(万元)741.52361.06594.34421.45341.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16641.528567.4014283.5915326.8512041.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)859.31641.492851.022205.301498.76
投资支付的现金(万元)20874.792750.0052002.7724010.0018000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21734.103391.4955394.7826215.3019498.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5092.585175.91-41111.19-10888.45-7457.41
吸收投资收到的现金(万元)510.14----1789.741789.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30297.518201.0424926.6610821.936694.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30807.658201.0426716.4012611.668484.28
偿还债务支付的现金(万元)22369.593237.4011925.767936.767382.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2873.5161.282834.132747.632778.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.42------3500.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25244.523298.6818759.7014684.2113661.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5563.134902.367956.70-2072.55-5176.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--84.25----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3151.9110486.30-24678.43-6448.61-9727.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12088.1612088.1636766.5936766.5936766.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15240.0822574.4612088.1630317.9827039.05
净利润(万元)5111.19--9018.40--5815.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)44.66------2.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)72.43--120.06--58.22
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----2199.54----
公允价值变动损失(万元)-26.48---59.78---123.37
财务费用(万元)205.52--41.70--47.87
投资损失(万元)-996.76---1701.59---649.71
递延所得税资产减少(万元)62.87---58.45---54.43
递延所得税负债增加(万元)-73.29--356.04--224.88
存货的减少(万元)-2606.99---2484.35---1409.38
经营性应收项目的减少(万元)-2591.82---1899.95---4260.34
经营性应付项目的增加(万元)1617.34--1454.68--1836.01
其他(万元)----1206.71----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2681.36------2906.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15240.08--12088.16--27039.05
减:现金的期初余额(万元)12088.16--36766.59--36766.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3151.91-------9727.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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