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首创证券(601136)现金流量表图
首创证券(601136)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)133813.3483506.3938598.12227206.34148079.82
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)115670.32408795.77352576.86--170416.52
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12845.9918760.1114854.0762163.4864903.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)388843.09606879.97486029.05606325.26509081.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59044.5242164.3322586.0884314.5660349.65
支付的各项税费(万元)28307.5516172.887958.5625315.8320463.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)58245.7539782.9920762.8679163.3259126.06
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)185570.74201962.7118511.2149348.7171764.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)492964.84645171.90552696.12564952.32669626.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-104121.75-38291.93-66667.0641372.94-160545.36
收回投资收到的现金(万元)627576.49400507.24172855.76943899.01748617.00
取得投资收益收到的现金(万元)64019.1937171.0216378.5274275.2457824.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.022.261.133.692.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)691598.70437680.52189235.411018177.94806443.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12834.259119.42554.2510035.484051.27
投资支付的现金(万元)808881.23651585.81235552.57928521.68601570.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)821715.48660705.23236106.82938557.16605621.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130116.78-223024.71-46871.4179620.78200822.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)947722.00417222.00236554.00736495.00464547.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)947722.00417222.00236554.00736495.00464547.00
偿还债务支付的现金(万元)640278.00244112.00177268.00570978.00473807.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54425.4618563.8412841.5078357.9555465.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7410.264671.352219.228007.266795.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)702113.72267347.19192328.72657343.21536068.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)245608.28149874.8144225.2879151.79-71521.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-91.03-20.65-4.5439.86-23.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11278.71-111462.48-69317.74200185.37-31267.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)992132.24992132.24992132.24791946.87791946.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1003410.95880669.76922814.51992132.24760679.01
净利润(万元)--49018.23--98514.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--591.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1368.03--2374.13--
长期待摊费用摊销(万元)--654.65--1402.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.16---14.56--
固定资产报废损失(万元)--3.98--10.62--
公允价值变动损失(万元)---7333.02---1912.63--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---25164.62---29426.62--
递延所得税资产减少(万元)---739.27--4649.52--
递延所得税负债增加(万元)--11536.92---6098.62--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---546166.58---125211.68--
经营性应付项目的增加(万元)--466117.03--78412.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38291.93--41372.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--880669.76--992132.24--
减:现金的期初余额(万元)--992132.24--791946.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---111462.48--200185.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)79000.0095000.0080000.0062000.0040000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)47513.44----195550.7669644.16
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1652.13--2415.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3231.80--6584.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------59404.69--
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-142024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-152024-10-25
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