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美腾科技(688420)现金流量表图
美腾科技(688420)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24875.369815.0846106.6234936.9924137.67
收到的税费返还(万元)625.84382.41706.17396.77375.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1212.34469.932769.621531.521149.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26713.5410667.4249582.4136865.2825663.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11298.046583.6121794.1015529.1010485.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7380.703818.7416293.1912793.698807.29
支付的各项税费(万元)1819.701116.404234.173545.122858.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5028.182711.528321.868130.235189.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25526.6214230.2750643.3139998.1327341.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1186.92-3562.85-1060.91-3132.86-1677.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)223.7778.38752.58482.70333.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)102100.0039700.00330900.00281400.00221000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102323.7739778.38331657.58281882.70221333.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1163.391030.012871.691936.961233.30
投资支付的现金(万元)14.1126.80344.18344.18344.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)123600.0077700.00330900.00303400.00234500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124777.5178756.81334115.87305681.14236077.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22453.74-38978.43-2458.29-23798.44-14743.60
吸收投资收到的现金(万元)----75.0075.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----75.0075.0075.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----75.00275.00275.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----1276.521249.011249.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----8.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)194.87115.00625.83554.22439.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194.87115.001902.351803.231688.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-194.87-115.00-1827.35-1528.23-1413.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.54-4.21-2.55-1.49-0.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21466.23-42660.49-5349.10-28461.02-17835.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68072.0568072.0073421.1573421.1573421.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46605.8325411.5168072.0544960.1355586.07
净利润(万元)-1997.86---770.53--644.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)420.75--132.39---35.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24.19--132.88--56.43
长期待摊费用摊销(万元)87.35--122.42--37.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)0.77--8.65--0.49
公允价值变动损失(万元)-57.16--------
财务费用(万元)23.29--48.47--20.61
投资损失(万元)5.15---1592.54---549.68
递延所得税资产减少(万元)-827.24---1130.64---557.74
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1127.37---4098.35---1633.12
经营性应收项目的减少(万元)8225.06---3054.45---1889.74
经营性应付项目的增加(万元)-5796.61--2428.56--448.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1186.92---1060.91---1677.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46605.83--68072.05--55586.07
减:现金的期初余额(万元)68072.05--73421.15--73421.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21466.23---5349.10---17835.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)561.44--4588.37--987.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)596.73--1261.70--512.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-172025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-182025-10-282025-08-29
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