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燕东微(688172)现金流量表图
燕东微(688172)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95752.3039813.87174295.08120665.0591955.14
收到的税费返还(万元)9.8115.3626628.0426623.7226422.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)263214.603864.31132144.9641680.3636938.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)358976.7143693.54333068.08188969.13155316.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71324.2230778.15125899.7087836.9158425.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58052.4633946.7779829.1157316.8035239.29
支付的各项税费(万元)7763.962849.4323918.8819407.736749.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)244258.453525.5845386.0940014.2932785.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)381399.0971099.92275033.78204575.73133200.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22422.38-27406.3858034.30-15606.6022115.28
收回投资收到的现金(万元)219.71219.7171824.0771001.9860016.65
取得投资收益收到的现金(万元)2847.191847.754422.263194.841001.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.255.2523.1915.6912.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1844500.001048000.002195627.791430727.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1847572.151050072.712271897.311504940.30659058.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)836791.91547830.221376106.97766472.11379954.01
投资支付的现金(万元)----7200.007200.003600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1630000.00914000.002628155.901576127.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2466791.911461830.224011462.872349799.901291881.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-619219.76-411757.51-1739565.56-844859.60-632823.51
吸收投资收到的现金(万元)50000.0050000.001100713.21775863.72203557.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50000.0050000.00700100.00--203557.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)573153.86368146.43398352.7993823.3087512.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1619.96476.700.870.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)624773.82418623.131499066.87869687.89291070.66
偿还债务支付的现金(万元)17501.596950.00168890.6822300.4822300.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8388.573380.614203.083011.202427.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)183.2286.94216439.08276563.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26073.3810417.55389532.84301875.23240520.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)598700.43408205.581109534.03567812.6650549.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-119.92-63.42-3735.64-4178.34-3157.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43061.62-31021.72-575732.87-296831.88-563315.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)339483.82339483.82915216.69915216.69915216.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)296422.20308462.10339483.82618384.81351901.01
净利润(万元)-45186.92---56427.94--5943.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12240.81--25284.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1454.77--2539.77--1201.03
长期待摊费用摊销(万元)----1907.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.99--82.98--47.31
固定资产报废损失(万元)30932.21--21.87--30543.00
公允价值变动损失(万元)-1464.61---2640.03---891.89
财务费用(万元)-3025.17--1736.02--1575.39
投资损失(万元)-6241.63---56733.43---54123.00
递延所得税资产减少(万元)-5161.64---22777.75---9247.75
递延所得税负债增加(万元)-278.00--1126.65---586.51
存货的减少(万元)-39693.16---22666.94---21220.05
经营性应收项目的减少(万元)-227264.25--6795.97--44272.53
经营性应付项目的增加(万元)255424.65--116323.63--13026.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22422.38--58034.30----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)296422.20--339483.82--351901.01
减:现金的期初余额(万元)339483.82--915216.69--915216.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-43061.62---575732.87----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3505.84--2160.36----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)295.38--280.23----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-11-012025-08-29
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