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TCL科技(000100)现金流量表图
TCL科技(000100)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9883251.004517458.2016922395.7012337424.227922908.90
收到的税费返还(万元)264763.60128924.37517516.80418969.90267860.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------57475.889534.80
向中央银行借款净增加额(万元)-------28759.58-18653.40
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------10403.586365.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)852340.70361607.54956824.50350537.01339620.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11143699.105044014.4018361938.0013146051.018527636.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6476378.002962703.4412179873.908805942.205812147.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)771381.20343278.211221140.80917713.46667620.40
支付的各项税费(万元)260767.80127257.48450041.30374623.26260393.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------28299.04-14397.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-------8972.585197.80
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)882761.30383163.171611334.60884972.25533402.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8416300.803836523.6415409280.9010945979.567264364.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2727398.301207490.762952657.102200071.451263272.20
收回投资收到的现金(万元)4749868.802121279.208162035.605285791.363510002.10
取得投资收益收到的现金(万元)128259.3067101.37336713.50216278.90184401.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)528.10305.7231632.0031769.4331650.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3519.73--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------48035.1635201.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4896947.802193162.798616414.305585394.583761255.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)831397.30519457.852369232.301867374.471240127.00
投资支付的现金(万元)5639501.504577826.468791655.006237809.794208766.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------39559.76428.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------95982.6056383.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7127782.405153853.9311284615.008240726.615505705.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2230834.60-2960691.14-2668200.70-2655332.03-1744449.90
吸收投资收到的现金(万元)7125.40--9963.509613.53200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7125.40--9963.509613.53200.00
发行债券收到的现金(万元)--------300000.00
取得借款收到的现金(万元)4890516.803518366.687166129.806196844.653849183.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------43497.2042212.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5276126.503566579.027779315.506249955.374191595.20
偿还债务支付的现金(万元)4045898.501324605.736962423.104695996.493290457.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)271873.40136051.49792241.60653121.24438341.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1161.70--103987.80100391.097176.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------216252.79193049.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5227926.801489004.627979909.705565370.513921848.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48199.702077574.40-200594.20684584.86269746.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24777.207885.032581.80-2638.474104.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)569540.60332259.0586444.00226685.81-207326.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2086125.502086125.491999681.501999681.521999681.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2655666.102418384.532086125.502226367.321792354.80
净利润(万元)3168.30---415614.20---46814.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------206691.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)139722.50--244131.00--104174.90
长期待摊费用摊销(万元)--------130336.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)301.90---3846.80---3994.00
固定资产报废损失(万元)1337527.60--2507297.80--2919.70
公允价值变动损失(万元)-46988.80---47985.40---13294.60
财务费用(万元)244253.60--478125.40--236025.90
投资损失(万元)-83129.60---139954.00---42175.80
递延所得税资产减少(万元)-27101.60---22426.70---12622.80
递延所得税负债增加(万元)46541.80---10220.00---17004.70
存货的减少(万元)-537916.10---283681.30---369834.40
经营性应收项目的减少(万元)849633.40---142399.50--47784.10
经营性应付项目的增加(万元)371754.40---102862.70---260555.60
其他(万元)15883.70---21906.20----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1263272.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2655666.10--2086125.50--1792354.80
减:现金的期初余额(万元)2086125.50--1999681.50--1999681.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------207326.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------23808.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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