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TCL科技(000100)现金流量表图
TCL科技(000100)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9848840.004829495.9620430263.4014793751.269883251.00
收到的税费返还(万元)410515.40249190.65561119.80423890.71264763.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-12239.50-13145.48--890.51--
向中央银行借款净增加额(万元)7995.00-----50718.93--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4280.002647.44--8659.37--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)539313.90367086.361200416.80976624.62852340.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10798704.805435274.9322167935.1016153097.5511143699.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7247537.803398629.4514330770.3010259739.766476378.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)806447.10380079.821388389.601074252.13771381.20
支付的各项税费(万元)199049.40101689.27539762.00391962.84260767.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------18567.73--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-6581.50-4859.60---862.48--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)143.2048.41------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)789893.60420211.901536684.601062912.82882761.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9036489.604295799.2417765765.3012769437.348416300.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1762215.201139475.694402169.803383660.212727398.30
收回投资收到的现金(万元)7871528.103352454.2711597794.208082423.564749868.80
取得投资收益收到的现金(万元)211624.50117224.69337401.40194532.51128259.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32026.2028521.0116110.6014535.69528.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1749.90--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26676.504928.52--13752.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8143605.203503128.5012019328.208305244.504896947.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1080993.80524005.431627840.701151165.17831397.30
投资支付的现金(万元)7859756.003848259.3311732490.408927990.295639501.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--175743.13--619717.58--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63751.3013809.00--56163.76--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9180706.904561816.8814044744.1010755036.807127782.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1037101.70-1058688.38-2025415.90-2449792.30-2230834.60
吸收投资收到的现金(万元)243207.80154845.371561558.90443537.777125.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)143444.8055082.371131776.30--7125.40
发行债券收到的现金(万元)700000.00--------
取得借款收到的现金(万元)3093426.201312075.718146945.606687635.754890516.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23689.40271.01--56632.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4060323.401467192.0910489777.407187806.265276126.50
偿还债务支付的现金(万元)3938060.801505384.8210068716.406884234.924045898.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)398427.10110336.32614042.00462756.69271873.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4802.30878.296461.50--1161.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)880700.70530160.38--1040641.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5217188.602145881.5212314585.308387633.135227926.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1156865.20-678689.43-1824807.90-1199826.8748199.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2956.20864.9118508.8019047.9124777.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-434707.90-597037.22570454.80-246911.05569540.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2656580.302656580.312086125.502086125.492086125.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2221872.402059543.102656580.301839214.442655666.10
净利润(万元)224326.60--21384.70--3168.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)233945.20--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)98242.50--335413.60--139722.50
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5187.20---312.50--301.90
固定资产报废损失(万元)1376834.00--2707178.10--1337527.60
公允价值变动损失(万元)-125745.60---98861.80---46988.80
财务费用(万元)256195.00--529004.90--244253.60
投资损失(万元)-219372.30---252230.00---83129.60
递延所得税资产减少(万元)-33706.60---42022.80---27101.60
递延所得税负债增加(万元)-18701.80--14415.40--46541.80
存货的减少(万元)-627184.00---456109.30---537916.10
经营性应收项目的减少(万元)168403.00--960839.20--849633.40
经营性应付项目的增加(万元)19010.90--9060.80--371754.40
其他(万元)296336.00---174773.80--15883.70
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1762215.20--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)19476.90--------
现金的期末余额(万元)2221872.40--2656580.30--2655666.10
减:现金的期初余额(万元)2656580.30--2086125.50--2086125.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-434707.90--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21734.20--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-282025-11-012025-08-30
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