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杰华特(688141)现金流量表图
杰华特(688141)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102923.7649322.48120071.2486380.7551847.77
收到的税费返还(万元)1753.161007.004228.453968.852566.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13379.8012232.2816903.8414756.2214142.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118056.7162561.76141203.52105105.8368556.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65162.9128703.4797595.6766473.4840767.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38583.0522016.6151410.0435678.5322392.95
支付的各项税费(万元)842.68261.33524.04446.92415.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23187.649098.4827717.7626323.3817367.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127776.2960079.89177247.51128922.3180943.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9719.582481.86-36043.98-23816.48-12386.68
收回投资收到的现金(万元)6699.90--------
取得投资收益收到的现金(万元)414.991.90163.91140.2055.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.380.380.720.720.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.002265.4452647.54--9647.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10115.272267.7252812.1833788.799703.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10313.547524.9019948.5314114.416910.79
投资支付的现金(万元)33591.1311374.4928403.1825462.6720998.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5349.88--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4030.002750.0054500.00--17000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53284.5521649.39102851.7174577.3844908.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43169.28-19381.67-50039.53-40788.58-35205.31
吸收投资收到的现金(万元)9000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79710.7053495.0097123.1674658.3051432.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00--240.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88910.7053495.0097363.1674898.3051432.20
偿还债务支付的现金(万元)65305.8053242.0567823.8148686.3639519.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2457.961234.063945.282884.891893.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2492.66195.141947.30--658.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70256.4354671.2473716.3952826.7242071.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18654.27-1176.2423646.7822071.589360.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)158.7190.30347.81-33.65130.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34075.88-17985.74-62088.93-42567.13-38101.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117419.81117419.81179508.74179508.74179508.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83343.9399434.07117419.81136941.61141407.38
净利润(万元)-30113.58---61124.83---33883.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7588.94--20529.93--11687.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)878.78--555.23--174.24
长期待摊费用摊销(万元)117.82--320.20--86.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)24.44--------
固定资产报废损失(万元)0.11--0.84--0.70
公允价值变动损失(万元)-429.12--259.57----
财务费用(万元)2361.00--3773.69--917.64
投资损失(万元)-1154.84--217.80--5.57
递延所得税资产减少(万元)-13.71--13.78--13.21
递延所得税负债增加(万元)6826.92---247.63--1.15
存货的减少(万元)-14752.24---18131.11---9885.62
经营性应收项目的减少(万元)-8839.37---5218.35--7815.02
经营性应付项目的增加(万元)16615.72--18145.09--3312.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9719.58---36043.98---12386.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)83343.93--117419.81--141407.38
减:现金的期初余额(万元)117419.81--179508.74--179508.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34075.88---62088.93---38101.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)929.63--885.22--392.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)781.49------539.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-312024-09-02
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