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微导纳米(688147)现金流量表图
微导纳米(688147)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56943.59247509.62183952.54140209.9247951.94
收到的税费返还(万元)405.804154.672814.131830.13528.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3566.1368270.7656640.7436508.3623296.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60915.51319935.06243407.41178548.4071776.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54253.20305506.19248312.09197819.5181655.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13419.6950753.2341871.4924862.3316239.65
支付的各项税费(万元)3626.3113949.6411569.399117.365477.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5229.4549715.8740787.6226258.2913495.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76528.66419924.93342540.59258057.48116867.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15613.14-99989.87-99133.18-79509.08-45090.91
收回投资收到的现金(万元)52684.64477246.42386048.16229650.8491000.00
取得投资收益收到的现金(万元)149.453946.773401.873250.162483.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--50.0050.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52834.09481243.19389500.03232901.0093483.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5762.9329197.7019294.6512268.917245.09
投资支付的现金(万元)34042.32396217.66309100.00201500.0084500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39805.25425415.36328394.65213768.9191745.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13028.8455827.8361105.3819132.091738.11
吸收投资收到的现金(万元)--4316.054316.054316.05--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91330.56197173.70160995.62102390.8366140.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91330.56201489.75165311.67106706.8866140.44
偿还债务支付的现金(万元)53761.1372052.8246630.1217070.005990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1349.937138.686056.771163.75486.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10190.59----3637.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59401.3489382.1057662.8022626.4510114.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31929.22112107.65107648.8884080.4356025.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)538.14-20.13-165.862.94243.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29883.0667925.4869455.2223706.3912916.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154149.1486223.6686223.6686223.6686223.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184032.21154149.14155678.88109930.0599140.29
净利润(万元)--22670.82--4284.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23600.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1121.81--263.76--
长期待摊费用摊销(万元)--809.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.58------
固定资产报废损失(万元)--101.16--1159.74--
公允价值变动损失(万元)---105.70---71.10--
财务费用(万元)--4754.30--1628.10--
投资损失(万元)---1925.84---1431.13--
递延所得税资产减少(万元)---7262.02---960.78--
递延所得税负债增加(万元)--777.72---142.52--
存货的减少(万元)---79673.21---129144.18--
经营性应收项目的减少(万元)---34314.38---3373.60--
经营性应付项目的增加(万元)---57615.76--31874.74--
其他(万元)------5519.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---99989.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154149.14--109930.05--
减:现金的期初余额(万元)--86223.66--86223.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67925.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14443.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2190.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-30
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