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襄阳轴承(000678)现金流量表图
襄阳轴承(000678)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48591.5422818.06109188.1884115.5152691.52
收到的税费返还(万元)1147.42503.132469.831885.481008.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1557.462152.932479.864372.581988.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51296.4125474.13114137.8790373.5755687.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16644.289739.0749696.8532108.6224033.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15682.177950.4629976.0921179.4713812.93
支付的各项税费(万元)3138.321711.977746.455838.054026.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5717.973785.1317525.646928.004325.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41182.7523186.64104945.0266054.1446199.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10113.662287.499192.8424319.439488.81
收回投资收到的现金(万元)----180.95----
取得投资收益收到的现金(万元)----3.833.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1737.34169.6421.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----1922.12173.1821.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1809.6738.381096.14226.09217.82
投资支付的现金(万元)335.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2144.6738.381096.14556.48217.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2144.67-38.38825.98-383.31-196.68
吸收投资收到的现金(万元)5.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14435.075460.0021027.8215928.3716067.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7420.487275.5116880.14--8398.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21860.5512735.5137907.9625637.8924465.57
偿还债务支付的现金(万元)32467.053500.0022993.5548296.1934189.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)931.41593.822252.821587.411233.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)164.0812366.7023417.12--182.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33562.5416460.5148663.4950152.0235605.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11701.99-3725.00-10755.52-24514.13-11140.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.3140.97-49.1743.415.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3613.68-1434.92-785.86-534.61-1842.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8967.118967.119752.989752.989752.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5353.447532.198967.119218.377910.20
净利润(万元)-2183.98---5179.65---1559.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-80.22--458.47---129.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)382.87--691.47--340.42
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.88---1281.18---145.31
固定资产报废损失(万元)39.41--0.26----
公允价值变动损失(万元)-----22.79---6.11
财务费用(万元)1251.10--3431.67--1295.78
投资损失(万元)-----81.40----
递延所得税资产减少(万元)-514.47--338.09---542.43
递延所得税负债增加(万元)227.47---103.43---31.73
存货的减少(万元)571.69--567.93--1103.34
经营性应收项目的减少(万元)-1699.70--7348.79--3861.41
经营性应付项目的增加(万元)7255.50---5488.08--1241.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10113.66--9192.84--9488.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5353.44--8967.11--7910.20
减:现金的期初余额(万元)8967.11--9752.98--9752.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3613.68---785.86---1842.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5.30--9.80--41.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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