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襄阳轴承(000678)现金流量表图
襄阳轴承(000678)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44113.7526057.5797546.0574326.4848591.54
收到的税费返还(万元)978.52240.812206.121446.301147.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6543.371791.431103.572825.781557.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51635.6428089.81100855.7578598.5751296.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28879.079008.6351584.1027242.7816644.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14640.197820.7531714.4823322.1215682.17
支付的各项税费(万元)2503.021169.335335.054220.413138.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7037.717663.6616504.436019.065717.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53060.0025662.37105138.0660804.3641182.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1424.352427.45-4282.3117794.2010113.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3.913.533.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----144.09----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.913.53147.93----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2721.202710.822831.053592.771809.67
投资支付的现金(万元)1151.96558.185107.584376.33335.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3873.153269.008224.127969.112144.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3869.24-3265.46-8076.19-7969.11-2144.67
吸收投资收到的现金(万元)----90.305.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----90.30----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40629.156890.9343118.0024525.4814435.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7306.88----12117.347420.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47936.0311581.8360477.1336647.8321860.55
偿还债务支付的现金(万元)33370.9512431.8930774.9546138.4132467.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)877.26320.662462.671393.28931.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)162.96----251.12164.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34411.1612823.2052043.1047782.8033562.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13524.87-1241.378434.04-11134.98-11701.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)197.37178.5974.09119.31119.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8428.64-1900.80-3850.38-1190.57-3613.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5116.745116.748967.118967.118967.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13545.383215.945116.747776.545353.44
净利润(万元)-2784.68---6996.39---2183.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1046.03-------80.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)365.33--728.59--382.87
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----503.35---30.88
固定资产报废损失(万元)3989.60--9153.44--39.41
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1367.09--2481.85--1251.10
投资损失(万元)-0.38---7.37----
递延所得税资产减少(万元)310.83---685.57---514.47
递延所得税负债增加(万元)-178.61--400.04--227.47
存货的减少(万元)-2462.31---1219.83--571.69
经营性应收项目的减少(万元)-3993.45---5887.10---1699.70
经营性应付项目的增加(万元)1128.42---5950.58--7255.50
其他(万元)-336.33---403.22----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1424.35------10113.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13545.38--5116.74--5353.44
减:现金的期初余额(万元)5116.74--8967.11--8967.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8428.64-------3613.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)123.68------5.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-282025-11-012025-08-29
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