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鑫磊股份(301317)现金流量表图
鑫磊股份(301317)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37536.4118431.0675369.0257414.3533001.68
收到的税费返还(万元)1334.45590.703101.002266.841600.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)462.22252.964245.652974.882299.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39333.0819274.7182715.6662656.0736901.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30915.0514750.7359537.3942798.5529726.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11360.045393.1218801.0313715.629111.20
支付的各项税费(万元)9719.761537.322910.332368.921680.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5448.173715.1211254.9110224.565151.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57443.0225396.2992503.6669107.6545669.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18109.94-6121.58-9787.99-6451.59-8767.82
收回投资收到的现金(万元)31757.567520.3175931.3463727.2234602.63
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)432.18--14721.289018.689018.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32189.747520.3190652.6272745.9043621.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4547.332358.7026216.5121971.0519204.29
投资支付的现金(万元)27414.746014.7484590.0067690.0035540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31962.078373.44110806.5189661.0554744.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)227.67-853.13-20153.89-16915.15-11122.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49700.0025560.0060037.0050268.0042019.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49700.0025560.0060037.0050268.0042019.00
偿还债务支付的现金(万元)31080.0017960.0040667.0028839.0022250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1696.91234.119971.219751.794938.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)122.88--98.5955.7855.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32899.7918194.1150736.8038646.5627244.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16800.217365.899300.2011621.4414774.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.7010.8550.40139.6863.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1185.76402.03-20591.28-11605.61-5052.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10631.2810631.2831222.5631222.5631222.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9445.5211033.3110631.2819616.9526169.91
净利润(万元)-4527.86--28370.39--38961.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)243.66--1155.80--183.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)170.14--345.63--171.91
长期待摊费用摊销(万元)----6.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.76---48836.66---48919.48
固定资产报废损失(万元)4416.53--2.98--2852.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)732.66--787.16--279.70
投资损失(万元)-92.84---587.02---72.63
递延所得税资产减少(万元)-1464.01--321.31---283.43
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-10803.11---4058.65---3916.83
经营性应收项目的减少(万元)-2382.17---7174.04--2484.96
经营性应付项目的增加(万元)-4974.44--5888.27---1781.93
其他(万元)346.11------316.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18109.94---9787.99---8767.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9445.52--10631.28--26169.91
减:现金的期初余额(万元)10631.28--31222.56--31222.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1185.76---20591.28---5052.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)159.16--7614.99--901.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)42.48--111.35--50.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-272025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-282025-10-282025-08-27
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