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扬州金泉(603307)现金流量表图
扬州金泉(603307)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23253.3281535.0862607.1642332.9421258.52
收到的税费返还(万元)1152.423339.422939.511988.62961.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)993.204378.733364.241956.401123.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25398.9489253.2368910.9146277.9623343.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15659.8753156.9139198.8525869.8812887.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4192.2714086.6310373.477039.473744.46
支付的各项税费(万元)194.633351.512244.571572.22760.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1162.044956.002774.242032.151099.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21208.8175551.0554591.1436513.7118492.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4190.1213702.1814319.779764.254851.41
收回投资收到的现金(万元)44116.2265126.9427929.2211006.715688.84
取得投资收益收到的现金(万元)625.15617.82474.7036.7819.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.715.004.671.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)143.60348.30----113.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44885.6866098.0628756.8911393.435822.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)159.322557.952025.701268.72949.91
投资支付的现金(万元)44188.71117588.8843433.3819808.4013858.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--249.69------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44348.03120396.5345459.0821077.1214808.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)537.65-54298.47-16702.19-9683.69-8986.01
吸收投资收到的现金(万元)--1400.57------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3790.003790.003790.002890.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--687.11----406.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--5877.684329.904329.903296.53
偿还债务支付的现金(万元)--10600.0010600.001980.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--9819.1610321.167306.6353.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--507.39------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--20926.5520921.169286.6353.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---15048.87-16591.27-4956.733243.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.99603.72306.89530.77157.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4728.76-55041.44-18666.79-4345.41-733.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25954.3980995.8380995.8380995.8380995.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30683.1525954.3962329.0376650.4280262.26
净利润(万元)--15208.91--10096.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---98.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--171.97--87.70--
长期待摊费用摊销(万元)--230.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.21--2.12--
固定资产报废损失(万元)--16.12--1323.66--
公允价值变动损失(万元)---692.42---52.81--
财务费用(万元)---970.67---1109.51--
投资损失(万元)---1906.01---917.10--
递延所得税资产减少(万元)--19.79--14.00--
递延所得税负债增加(万元)--1135.60--594.28--
存货的减少(万元)--480.03--4378.02--
经营性应收项目的减少(万元)---2627.06---261.20--
经营性应付项目的增加(万元)---205.54---4439.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13702.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25954.39--76650.42--
减:现金的期初余额(万元)--80995.83--80995.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55041.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--108.44------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--77.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-282025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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