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阿莱德(301419)现金流量表图
阿莱德(301419)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19788.5410436.7539019.3227551.6016650.77
收到的税费返还(万元)674.50332.011143.91894.20628.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)840.03600.531616.061223.30921.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21303.0711369.2941779.2929669.1118201.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13225.196034.9620908.7915263.629873.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5025.012886.087895.905966.604043.56
支付的各项税费(万元)1275.81551.692083.291612.271045.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)827.25402.772183.491189.12807.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20353.269875.5033071.4824031.6115769.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)949.811493.798707.815637.502431.19
收回投资收到的现金(万元)0.00------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.601.601.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.001.601.601.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6357.665286.551831.961672.30732.79
投资支付的现金(万元)1060.00--50.0050.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7417.665286.551881.961722.30732.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7417.66-5286.55-1880.36-1720.70-731.19
吸收投资收到的现金(万元)450.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)450.000.00----0.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4800.00--5000.005000.005000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)165.7658.74369.35289.28200.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4965.7658.745369.355289.285200.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4515.76-58.74-5369.35-5289.28-5200.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1031.83-562.84-622.44-252.72-9.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12015.44-4414.34835.66-1625.20-3510.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50026.4350651.0749190.7749791.6049190.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38010.9946236.7450026.4348166.4045680.65
净利润(万元)2842.68--6239.42--3288.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)252.74--311.38--114.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)107.67--139.10--68.27
长期待摊费用摊销(万元)----845.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----21.54----
固定资产报废损失(万元)1052.92--10.77--1222.50
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1253.40--616.78--62.24
投资损失(万元)-----0.59----
递延所得税资产减少(万元)-13.07--9.24--7.79
递延所得税负债增加(万元)-4.12---2.71---6.06
存货的减少(万元)-1671.44---1035.12---183.10
经营性应收项目的减少(万元)-3926.38---3029.64---3382.52
经营性应付项目的增加(万元)470.36--1959.10--634.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)949.81--8707.81--2431.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38010.99--50026.43--45680.65
减:现金的期初余额(万元)50026.43--49190.77--49190.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12015.44--835.66---3510.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)187.39--312.45--172.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-162025-10-232025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-172025-10-242026-08-25
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