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亿道信息(001314)现金流量表图
亿道信息(001314)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271573.68161099.5277359.79324591.20257126.23
收到的税费返还(万元)10652.974060.632289.197186.755427.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3184.351668.00787.245379.716682.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285411.00166828.1580436.21337157.66269235.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289773.64173851.3777060.51293461.07248047.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27575.4017640.799520.6732641.5624081.78
支付的各项税费(万元)1833.411198.20400.552509.622095.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8533.985909.501958.0110550.099176.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)327716.43198599.8688939.75339162.34283400.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42305.43-31771.71-8503.54-2004.68-14164.65
收回投资收到的现金(万元)133163.3084295.6030080.90265855.00180340.00
取得投资收益收到的现金(万元)338.21194.9957.64902.91629.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.81----67.3267.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25504.50------99380.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159006.83104854.4742242.21376387.21280417.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6133.014103.701597.3113503.919512.79
投资支付的现金(万元)153394.30100715.6052919.90267335.00209273.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28270.00------143000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187797.31130019.3055517.21428838.91361786.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28790.49-25164.83-13275.00-52451.70-81368.42
吸收投资收到的现金(万元)7084.213.14----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1336.343.14------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43385.5642668.99--25275.2237170.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50469.7742672.13--25275.2237170.94
偿还债务支付的现金(万元)160.00100.004.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1253.811252.902.544752.174726.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2819.13------1550.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4232.953828.92164.1716458.5316277.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46236.8238843.21-164.178816.6920893.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-283.6028.12-141.90-791.10-610.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25142.70-18065.20-22084.62-46430.79-75249.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88234.3988234.3988234.39134665.18134665.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63091.6970169.1966149.7788234.3959415.40
净利润(万元)--1068.99--3307.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.74--448.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.67---48.32--
固定资产报废损失(万元)--2230.38--4228.75--
公允价值变动损失(万元)---33.10---179.21--
财务费用(万元)---222.53---425.37--
投资损失(万元)---125.77---878.62--
递延所得税资产减少(万元)---1546.10---3552.11--
递延所得税负债增加(万元)--8.69--80.78--
存货的减少(万元)---45600.10---13127.36--
经营性应收项目的减少(万元)---33025.93---17002.24--
经营性应付项目的增加(万元)--42022.26--19202.55--
其他(万元)--664.17--557.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70169.19--88234.39--
减:现金的期初余额(万元)--88234.39--134665.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-222025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-222025-04-222024-10-30
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