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亚通精工(603190)现金流量表图
亚通精工(603190)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75938.9833445.39126641.2988821.1664083.10
收到的税费返还(万元)----1151.56977.1773.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)525.232703.1712064.4010645.813285.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76464.2136148.56139857.25100444.1367442.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57109.3531192.31113199.9991580.1162380.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13595.737126.2426498.9620244.0013891.92
支付的各项税费(万元)6654.433135.8311816.909372.186364.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7587.682507.258255.532263.761359.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84947.2043961.63159771.38123460.0483997.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8482.99-7813.07-19914.13-23015.91-16554.89
收回投资收到的现金(万元)--4200.00106005.003051.583059.50
取得投资收益收到的现金(万元)90.1942.56398.47164.7785.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)377.0088.71213.82269.19150.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)366.80--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)833.994331.27106617.293485.543295.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6830.085236.0510900.8611955.6810116.78
投资支付的现金(万元)1000.007.70110005.0011005.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7830.085243.74121644.5323699.3418855.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6996.09-912.48-15027.24-20213.80-15559.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62609.8338315.2297114.1481569.9058245.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62609.8338315.2297114.1481569.9058245.70
偿还债务支付的现金(万元)40942.5227884.6557062.3827965.2217131.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1390.84709.178278.476604.865913.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102.28--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42435.6528654.9765567.9340714.3527760.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20174.189660.2431546.2240855.5530485.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.61-11.742.48-0.10--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4686.50922.95-3392.67-2374.26-1629.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25329.3125329.3128721.9828721.9828721.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30015.8126252.2725329.3126347.7227092.87
净利润(万元)5321.43--9070.54--8031.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2156.16--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)198.24--411.87--210.62
长期待摊费用摊销(万元)266.19--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.54---7.24--0.08
固定资产报废损失(万元)3.85--14160.57--6975.38
公允价值变动损失(万元)-24.65---4.79---7.39
财务费用(万元)1418.83--2488.53--1123.10
投资损失(万元)-753.10---354.86---142.47
递延所得税资产减少(万元)279.70---153.04---884.90
递延所得税负债增加(万元)-112.47---630.58---6.57
存货的减少(万元)-9181.44---9970.72---6728.01
经营性应收项目的减少(万元)-5388.14---21653.36---45349.35
经营性应付项目的增加(万元)-6375.87---29606.38--13480.99
其他(万元)----10639.07--2685.92
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8482.99--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30015.81--25329.31--27092.87
减:现金的期初余额(万元)25329.31--28721.98--28721.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4686.50--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-43.35--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)134.04--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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