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宝地矿业(601121)现金流量表图
宝地矿业(601121)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129342.3670234.4622641.57130748.13110582.06
收到的税费返还(万元)1205.791191.07--59.9559.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2245.361044.89379.324749.4813798.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132793.5072470.4223020.89135557.56124439.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43753.4126566.9211893.1648062.3839576.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15359.2010942.073955.0816177.8112837.84
支付的各项税费(万元)11776.266303.871553.1220913.5222933.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4427.512737.901054.786000.3414468.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75316.3846550.7518456.1491154.0589815.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57477.1225919.674564.7544403.5134623.89
收回投资收到的现金(万元)119.68119.68------
取得投资收益收到的现金(万元)568.58568.58--487.81487.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.1769.1735.1550.4850.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12772.8312397.602093.3847956.3711175.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13530.2513155.032128.5348494.6611713.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62965.0738421.5822264.9089710.2351052.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47770.1240320.0045700.0010439.931905.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110735.1978741.5867964.90100150.1552957.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97204.93-65586.55-65836.37-51655.50-41244.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50452.2617484.5810263.6851210.2016753.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--225.051827.867003.602940.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50452.2617709.6312091.5458213.8019693.98
偿还债务支付的现金(万元)22511.60100.00--36000.0023000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4103.403687.65314.7615549.5715342.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)968.70141.47--345.67149.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27583.703929.12314.7651895.2538491.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22868.5713780.5011776.786318.55-18798.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16859.24-25886.38-49494.83-933.44-25418.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82889.0882889.0882889.0883822.5183822.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66029.8357002.7033394.2582889.0858404.09
净利润(万元)--11287.29--27434.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---9.02---76.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2950.20--3842.36--
长期待摊费用摊销(万元)--4502.63--7209.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.27---3.07--
固定资产报废损失(万元)------299.90--
公允价值变动损失(万元)---106.86--33.30--
财务费用(万元)--439.66--749.19--
投资损失(万元)---568.61---2177.93--
递延所得税资产减少(万元)--129.41---2749.83--
递延所得税负债增加(万元)---208.60--454.96--
存货的减少(万元)--5006.02---10057.18--
经营性应收项目的减少(万元)---3025.60---8343.77--
经营性应付项目的增加(万元)--477.88--15188.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25919.67--44403.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57002.70--82889.08--
减:现金的期初余额(万元)--82889.08--83822.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25886.38---933.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--121.82--350.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--99.88--156.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-142025-04-282025-03-282024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-152025-04-292025-03-312024-10-29
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