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云天励飞-U(688343)现金流量表图
云天励飞-U(688343)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23360.8689788.3556289.8932271.8112745.17
收到的税费返还(万元)----0.100.10--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2950.8345261.3331801.178124.971608.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26311.69135049.6888091.1640396.8814353.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18100.2074482.3367588.8452433.7719983.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7960.0443020.7034043.8423945.677802.38
支付的各项税费(万元)869.491396.74510.93297.9686.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7285.4745601.9030753.8619111.753108.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34215.20164501.67132897.4695789.1530980.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7903.51-29451.99-44806.30-55392.27-16626.80
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1345.533288.392967.822317.231476.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.116.331.530.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)88050.00493875.00--343913.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89403.64497169.72479093.02346231.78178664.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1261.69156275.21147347.1255436.0122470.67
投资支付的现金(万元)--11090.006390.004090.004090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3656.39------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)154500.00266050.00--200240.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155761.69437071.60426183.85263422.74104560.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66358.0460098.1252909.1682809.0574104.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100000.0014720.009720.005500.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.26--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100000.2614720.009720.925500.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)6639.05903.27681.13593.69--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)688.85415.13411.80270.4453.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----62.5062.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)317.045525.96--4674.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7644.946844.366431.765538.95430.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92355.327875.643289.16-38.954569.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0110.861.832.570.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18093.7838532.6311393.8727380.3962047.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90893.7552361.1152361.1152361.1152361.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108987.5290893.7563754.9879741.50114408.58
净利润(万元)---57216.92---30734.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1190.56--480.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--676.95--50.01--
长期待摊费用摊销(万元)--302.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.34---8.70--
固定资产报废损失(万元)--2.97--4263.06--
公允价值变动损失(万元)------5.85--
财务费用(万元)--376.75--71.51--
投资损失(万元)---3363.50---2274.91--
递延所得税资产减少(万元)---213.53---111.76--
递延所得税负债增加(万元)---249.92--6.25--
存货的减少(万元)---10085.31---30077.73--
经营性应收项目的减少(万元)--4705.63---19995.06--
经营性应付项目的增加(万元)---4906.66--6229.03--
其他(万元)------13475.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29451.99---55392.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90893.75--79741.50--
减:现金的期初余额(万元)--52361.11--52361.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38532.63--27380.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6171.56--2209.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1661.95--816.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-26
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