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中电港(001287)现金流量表图
中电港(001287)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3106826.051132980.124965993.733586017.512345377.38
收到的税费返还(万元)------0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11122.361435.338911.895703.273496.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3117948.411134415.454974905.633591720.792348874.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3286198.111288092.364999086.663702168.892350805.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21876.4214102.6436124.2930734.7420009.72
支付的各项税费(万元)13501.737728.7420069.9014266.4211484.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3827.221913.689354.547925.2815499.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3325403.481311837.425064635.393755095.342397799.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-207455.07-177421.97-89729.76-163374.55-48924.89
收回投资收到的现金(万元)105000.0095000.00135173.12110066.93110066.93
取得投资收益收到的现金(万元)78.4772.05995.64469.78363.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.391.397.275.560.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105079.8695073.44136176.03110542.28110430.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3195.291531.793246.472923.111626.35
投资支付的现金(万元)112900.0095000.00110000.0090000.0090000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116095.2996531.79113246.4792923.1191626.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11015.42-1458.3522929.5617619.1718804.43
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1489962.89671698.542837994.872006265.611287919.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)280152.12--718437.70----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1770115.01763208.533556432.572438378.321564629.27
偿还债务支付的现金(万元)1355593.64571621.202735024.181907731.331208424.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30631.049930.3758518.1647347.2934325.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)244608.89--454241.08----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1630833.57697141.053247783.412226274.841466656.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139281.4566067.48308649.16212103.4897972.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2717.04-3077.78-3584.26-2953.08-677.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81906.09-115890.62238264.7063395.0167174.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)295803.62295803.6257538.9257538.9257538.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213897.53179913.00295803.62120933.94124713.78
净利润(万元)18087.92--23704.63--10963.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)17961.89--11042.85----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)158.66--300.01--143.86
长期待摊费用摊销(万元)----292.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.74---16.15--2.27
固定资产报废损失(万元)475.47--3.97--524.42
公允价值变动损失(万元)1193.77---1364.38---101.63
财务费用(万元)26626.06--61959.94--30790.19
投资损失(万元)-874.65---376.75---1842.92
递延所得税资产减少(万元)-850.89---626.81---275.36
递延所得税负债增加(万元)-409.95--415.29---8.68
存货的减少(万元)230177.95---205585.17--65936.03
经营性应收项目的减少(万元)-500671.47---280808.73---161284.04
经营性应付项目的增加(万元)-142.03--298812.26--751.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-207455.07---89729.76----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)213897.53--295803.62--124713.78
减:现金的期初余额(万元)295803.62--57538.92--57538.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-81906.09--238264.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)662.36--1489.98----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
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