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陕西能源(001286)现金流量表图
陕西能源(001286)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1153287.87581311.302585463.071876593.511191832.30
收到的税费返还(万元)4734.354214.357547.697547.695773.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28206.057904.0737590.0639087.2619201.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1186228.27593429.722630600.831923228.471216807.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)459235.12253613.471047329.97750610.58467852.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139187.7167711.18334873.29199407.65126210.37
支付的各项税费(万元)163730.7290789.32349597.11257558.45171094.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34583.9616293.4175180.0969829.7336693.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)796737.51428407.391806980.461277406.41801850.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)389490.76165022.33823620.37645822.05414956.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)22816.0013800.004232.004232.004232.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1455.02--476.35293.88257.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49271.0233800.0012786.3512603.884489.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)276651.49107103.92703249.64526090.46335726.37
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2778.64
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25000.00------8000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)301651.49132103.92714809.68537650.50346505.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-252380.47-98303.92-702023.33-525046.62-342015.96
吸收投资收到的现金(万元)14975.009975.0057494.2031944.200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14975.009975.0057494.2031944.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)577019.74162382.84724516.05581290.22408784.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)592694.74180495.92851416.96613234.41408784.25
偿还债务支付的现金(万元)446230.75139695.98628870.47403283.51294384.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)314845.9038905.25342277.51317268.20284163.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)127194.903176.82132132.99126091.31107245.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)124908.92----4700.0032254.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)885985.56225131.041052372.09774130.46610802.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-293290.82-44635.12-200955.13-160896.05-202018.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-156180.5322083.30-79358.08-40120.62-129077.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)427053.21427053.21506411.29506411.29506411.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)270872.67449136.51427053.21466290.67377333.74
净利润(万元)204165.16--466230.98--237745.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2063.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8028.81--17525.16--8056.93
长期待摊费用摊销(万元)261.28------136.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.03--0.36---1.00
固定资产报废损失(万元)256.63--255501.58---231.31
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)33458.14--80457.10--38295.19
投资损失(万元)-13373.88---25930.81---13663.89
递延所得税资产减少(万元)5095.00--2231.35---1114.11
递延所得税负债增加(万元)-701.34--2555.99--5.00
存货的减少(万元)5323.65---9574.51---17368.57
经营性应收项目的减少(万元)48270.47---36165.69--7374.04
经营性应付项目的增加(万元)-40233.54--50289.37--36808.76
其他(万元)-----9257.51----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)389490.76------414956.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)270872.67--427053.21--377333.74
减:现金的期初余额(万元)427053.21--506411.29--506411.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-156180.53-------129077.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-963.07--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10446.87------12059.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-182025-04-182024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-212025-04-182025-04-182024-10-302024-08-21
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