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光大同创(301387)现金流量表图
光大同创(301387)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111973.6072029.4535308.40115160.5684553.11
收到的税费返还(万元)3487.702541.791551.895116.534058.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)775.57332.15178.921203.00631.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116236.8874903.3937039.21121480.1089243.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81993.6453491.6627822.1977515.8159571.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16637.7411730.075516.8023423.8115952.81
支付的各项税费(万元)3608.882619.21900.153583.992633.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6015.273394.971939.809124.278125.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108255.5371235.9236178.95113647.8886283.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7981.343667.47860.267832.222959.97
收回投资收到的现金(万元)88154.9054549.2333049.18145248.96116889.59
取得投资收益收到的现金(万元)392.02261.83163.50918.81621.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.12----233.3257.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------911.12
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88547.0454811.0633212.68146434.39118479.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3965.901964.381275.4213654.579817.43
投资支付的现金(万元)84000.0050300.0020300.00141460.5099834.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87965.9052264.3821575.42156115.07109652.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)581.142546.6811637.26-9680.688827.19
吸收投资收到的现金(万元)502.50502.50--170.76170.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22926.1413538.287056.6014057.0014130.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------308.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23428.6314040.787057.1514227.7614609.43
偿还债务支付的现金(万元)11789.186351.674582.679359.634562.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2035.02331.43138.794036.303870.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3054.491806.05----2654.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16878.698489.155606.9216499.5411088.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6549.945551.641450.22-2271.793521.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.99144.35113.77576.2845.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15116.4211910.1314061.52-3543.9715354.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23765.2823765.2823765.2827309.2527309.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38881.7135675.4237826.8023765.2842663.31
净利润(万元)--2431.05--841.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--529.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.96--139.91--
长期待摊费用摊销(万元)--796.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.51--141.80--
固定资产报废损失(万元)--19.54--3294.07--
公允价值变动损失(万元)---231.38---176.41--
财务费用(万元)--101.19--132.14--
投资损失(万元)---135.65--108.90--
递延所得税资产减少(万元)---42.18---2252.10--
递延所得税负债增加(万元)---196.58--499.83--
存货的减少(万元)---3220.48---2286.51--
经营性应收项目的减少(万元)---5795.43---7080.92--
经营性应付项目的增加(万元)--5629.18--7575.90--
其他(万元)------664.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3667.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35675.42--23765.28--
减:现金的期初余额(万元)--23765.28--27309.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11910.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1648.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-292025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-04-222024-10-29
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