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颀中科技(688352)现金流量表图
颀中科技(688352)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108105.7257661.41209935.32159993.9899062.25
收到的税费返还(万元)447.52367.772732.502124.321539.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12906.57676.8527948.4915236.3912695.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121459.8158706.03240616.31177354.68113297.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55905.1731490.0197810.7273774.5444239.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25504.8915107.0439461.9232643.2521785.52
支付的各项税费(万元)3872.832145.707417.069052.434567.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12757.822539.7926891.9414010.0911066.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98040.7151282.54171581.65129480.3281659.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23419.107423.4969034.6747874.3631638.83
收回投资收到的现金(万元)462980.57251492.60589635.55343117.80154363.70
取得投资收益收到的现金(万元)534.18233.36674.57514.41314.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.9350.00139.90135.60135.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----856.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)463588.68251775.96591306.02343767.81154813.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35713.0721389.56108341.4489553.3056271.98
投资支付的现金(万元)434177.80230899.90626826.10366484.70163973.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--856.003887.09856.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)469890.87252289.46736023.54459925.09221101.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6302.19-513.50-144717.52-116157.27-66288.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5106.40--17945.3813968.498527.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5106.40--17945.3813968.498527.36
偿还债务支付的现金(万元)9445.546502.5238666.6736139.5930314.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6431.79271.8519297.7210029.749705.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--380.77101.85101.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16029.096774.3758345.1646271.1840121.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10922.69-6774.37-40399.78-32302.70-31594.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.09459.8875.971699.48286.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6187.14595.50-116006.66-98886.12-65957.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98252.7498252.74214259.40214259.40214259.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104439.8798848.2498252.74115373.28148302.40
净利润(万元)9919.14--31327.70--16202.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--2106.05--394.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)396.92--792.69--384.43
长期待摊费用摊销(万元)----55.86----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)361.31---100.39---101.18
固定资产报废损失(万元)23029.74--51.15--17892.22
公允价值变动损失(万元)-42.39---110.07---2.37
财务费用(万元)517.67--1428.19--548.33
投资损失(万元)-534.18---674.57---314.16
递延所得税资产减少(万元)-349.08---865.94---473.02
递延所得税负债增加(万元)-102.28--33.41--83.39
存货的减少(万元)-7519.80---8132.05---3881.17
经营性应收项目的减少(万元)-2513.23---9649.90---5847.00
经营性应付项目的增加(万元)-3754.59--10556.34--5876.23
其他(万元)3098.11------699.05
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--69034.67--31638.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)104439.87--98252.74--148302.40
减:现金的期初余额(万元)98252.74--214259.40--214259.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---116006.66---65957.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----39.76--35.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--257.10--95.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-012024-10-162024-08-14
更新时间2025-08-222025-04-302025-04-012024-10-172024-08-14
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