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荣旗科技(301360)现金流量表图
荣旗科技(301360)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24742.4312467.0942790.4424201.9719016.45
收到的税费返还(万元)330.43210.921691.151430.071159.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)286.71194.782319.321781.011135.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25359.5712872.7846800.9127413.0621311.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20444.5611023.6223498.6616839.829441.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6271.103208.4111693.988699.835670.65
支付的各项税费(万元)836.76698.142381.171480.011220.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1660.87634.562596.022334.311326.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29213.3015564.7440169.8229353.9817659.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3853.73-2691.966631.09-1940.923652.10
收回投资收到的现金(万元)2300.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)20.878.35375.5481.0729.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.96--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2322.838.355375.545081.075029.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1241.06401.532945.113018.632928.11
投资支付的现金(万元)43700.0040600.00--40148.418025.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44941.0641001.532945.1143167.0410953.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42618.23-40993.182430.43-38085.97-5923.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--4100.004100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00--4100.004100.00--
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.0012090.0011490.008990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1867.030.071682.101680.991665.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.21----64.0332.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2940.251030.4913916.2513235.0210688.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-940.25-1030.49-9816.25-9135.02-10688.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.08-0.6768.26-76.2026.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47460.29-44716.29-686.48-49238.11-12933.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85915.9285915.9286602.4086602.4086602.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38455.6341199.6385915.9237364.2873668.61
净利润(万元)-516.73--4489.83--1391.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-45.75-------83.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38.87--62.92--22.37
长期待摊费用摊销(万元)78.75--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.83--------
固定资产报废损失(万元)0.80--584.03--343.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)32.01--15.77--41.79
投资损失(万元)-21.06---375.54---29.92
递延所得税资产减少(万元)-471.37---122.71---35.40
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-18818.70---6174.38---7258.89
经营性应收项目的减少(万元)6343.96--300.93--4561.83
经营性应付项目的增加(万元)9033.33--7078.77--4207.19
其他(万元)-----434.26--481.20
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3853.73------3652.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38455.63--85915.92--73668.61
减:现金的期初余额(万元)85915.92--86602.40--86602.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47460.29-------12933.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-212024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-212024-10-292024-08-26
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