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曼恩斯特(301325)现金流量表图
曼恩斯特(301325)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33655.2617655.17140522.81111315.8466227.83
收到的税费返还(万元)244.05124.601304.761680.66707.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4963.301441.9941380.325533.784328.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38862.6119221.76183207.89118530.2971264.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53316.9743210.27158187.82109579.0165263.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17577.299675.7730345.1522779.6114892.88
支付的各项税费(万元)972.80597.176002.465328.563440.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8493.443668.8553931.6230944.4811074.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80360.5057152.06248467.06168631.6694671.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41497.89-37930.30-65259.17-50101.38-23407.62
收回投资收到的现金(万元)58621.6137780.37267495.54230141.94172090.20
取得投资收益收到的现金(万元)1004.00667.192445.521633.111041.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.860.6160.8860.8860.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)763.34----1117.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60397.8138702.89271416.79232953.03173192.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9783.344012.9916990.938327.586959.63
投资支付的现金(万元)40328.3533324.00208132.50196093.19142270.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9408.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50361.6937587.00234651.87213829.07157538.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10036.121115.8936764.9219123.9615654.24
吸收投资收到的现金(万元)----1147.531297.531277.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1147.53--1277.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74000.6465463.14114153.1691353.1643839.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)216.91----234.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74217.5465626.71115534.8392884.8345222.83
偿还债务支付的现金(万元)47657.8441496.0578895.6861959.5433654.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1228.79992.031318.81998.06911.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----45.90----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1699.24----4787.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50585.8743047.8092813.7267745.2538583.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23631.6722578.9122721.1025139.586639.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-169.96-98.73-41.3128.4585.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8000.06-14334.23-5814.46-5809.40-1028.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47748.6747748.6753563.1253563.1253563.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39748.6033414.4447748.6747753.7352534.58
净利润(万元)-11107.04---13588.56---2377.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2195.30--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)467.72--759.19--416.83
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33.71---115.60--8.49
固定资产报废损失(万元)3976.69--6874.80--2880.83
公允价值变动损失(万元)-119.18---100.53---1213.58
财务费用(万元)1191.51--1593.46--772.20
投资损失(万元)-645.11---2487.88---106.78
递延所得税资产减少(万元)-2376.64---3297.33---2374.46
递延所得税负债增加(万元)-2.76---11.13--20.92
存货的减少(万元)-73109.55---17712.72---11657.10
经营性应收项目的减少(万元)13165.39---543.04--13403.94
经营性应付项目的增加(万元)23300.87---45141.78---26862.04
其他(万元)----15.84--83.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-41497.89--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39748.60--47748.67--52534.58
减:现金的期初余额(万元)47748.67--53563.12--53563.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8000.06--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1168.21--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-29
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-292025-08-29
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