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曼恩斯特(301325)现金流量表图
曼恩斯特(301325)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111315.8466227.8331676.71170827.7551685.63
收到的税费返还(万元)1680.66707.96190.461043.51463.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5533.784328.211496.038231.277138.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118530.2971264.0033363.20180102.5259287.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109579.0165263.6137634.11129245.5363353.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22779.6114892.887529.8428362.9419398.53
支付的各项税费(万元)5328.563440.731269.5210446.707773.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30944.4811074.41890.7223038.2512920.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168631.6694671.6347324.18191093.41103445.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50101.38-23407.62-13960.97-10990.90-44157.90
收回投资收到的现金(万元)230141.94172090.2096090.20521047.69398030.00
取得投资收益收到的现金(万元)1633.111041.26418.733145.972397.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.8860.88------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232953.03173192.3496508.93524193.65400427.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8327.586959.633774.4430659.5127901.63
投资支付的现金(万元)196093.19142270.17108182.94511079.89361101.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213829.07157538.10117434.94541739.40394254.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19123.9615654.24-20926.01-17545.756173.14
吸收投资收到的现金(万元)1297.531277.0059.00332.00181.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1297.531277.0059.00332.00181.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91353.1643839.1331200.00107372.3865581.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92884.8345222.8331288.93109097.4967062.35
偿还债务支付的现金(万元)61959.5433654.245007.1180366.88959.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)998.06911.74228.3910588.509983.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------32.4132.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67745.2538583.408254.08100659.3116932.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25139.586639.4323034.868438.1850130.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.4585.4157.23-104.91-21.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5809.40-1028.54-11794.90-20203.3712123.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53563.1253563.1253563.1273766.5073766.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47753.7352534.5841768.2353563.1285890.48
净利润(万元)---2377.47--2284.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--416.83--745.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.49---156.62--
固定资产报废损失(万元)--2880.83--2940.29--
公允价值变动损失(万元)---1213.58---234.57--
财务费用(万元)--772.20--2145.35--
投资损失(万元)---106.78---3056.12--
递延所得税资产减少(万元)---2374.46---912.86--
递延所得税负债增加(万元)--20.92---1694.49--
存货的减少(万元)---11657.10---24193.72--
经营性应收项目的减少(万元)--13403.94---29398.58--
经营性应付项目的增加(万元)---26862.04--29198.22--
其他(万元)--83.08--324.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52534.58--53563.12--
减:现金的期初余额(万元)--53563.12--73766.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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