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慧智微-U(688512)现金流量表图
慧智微-U(688512)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58218.8830969.7014760.0643814.2629664.10
收到的税费返还(万元)4829.312287.51400.668232.576787.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8321.761209.81697.562982.221651.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71369.9634467.0315858.2855029.0538102.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76415.2342206.0716053.6454727.2147818.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11538.808181.944371.7820046.1115077.43
支付的各项税费(万元)19.1210.265.3526.9919.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8443.657608.28949.859733.722652.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96416.7958006.5521380.6184534.0365567.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25046.84-23539.52-5522.33-29504.98-27465.38
收回投资收到的现金(万元)97400.0079800.0038450.00262100.00212500.00
取得投资收益收到的现金(万元)312.29249.36121.621004.94843.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.250.250.2519.9919.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97712.5480049.6138571.87263124.93213363.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5394.562349.861828.676923.385901.14
投资支付的现金(万元)95400.0077800.0040450.00247100.00195500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100794.5680149.8642278.67254023.38201401.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3082.02-100.25-3706.809101.5611962.62
吸收投资收到的现金(万元)694.50----636.70636.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35928.0521090.022005.7213585.4910621.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36622.5521090.022005.7214222.1911258.29
偿还债务支付的现金(万元)12617.259230.55------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)518.68317.01101.48148.3558.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)807.09510.89------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13943.0210058.46353.31941.69473.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22679.5311031.561652.4013280.4910784.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-511.28-161.74-60.41412.58-628.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5960.61-12769.96-7637.14-6710.34-5345.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83030.8983030.8983030.8989741.2389741.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77070.2870260.9375393.7583030.8984395.29
净利润(万元)---6527.84---43841.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1831.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.48--299.10--
长期待摊费用摊销(万元)--118.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.03---3.37--
固定资产报废损失(万元)------2046.14--
公允价值变动损失(万元)---567.92---1542.39--
财务费用(万元)--478.56---166.32--
投资损失(万元)---134.64---543.99--
递延所得税资产减少(万元)---10.61--5895.72--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5590.06---4423.13--
经营性应收项目的减少(万元)---12215.83---5799.00--
经营性应付项目的增加(万元)---6030.26--3812.89--
其他(万元)------6662.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23539.52------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70260.93--83030.89--
减:现金的期初余额(万元)--83030.89--89741.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12769.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--339.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--432.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-04-282024-10-31
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