中财网 中财网股票行情
航天环宇(688523)现金流量表图
航天环宇(688523)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21806.786605.5243845.5923657.1115259.09
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)957.24636.042329.71364.44116.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22764.027241.5646175.3124021.5515375.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10536.065501.8414840.5711294.147391.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11230.666990.0218405.4113690.549821.26
支付的各项税费(万元)1743.081860.375015.244842.094185.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1268.05749.012184.71545.401397.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24777.8615101.2440445.9430372.1622795.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2013.84-7859.685729.37-6350.61-7420.53
收回投资收到的现金(万元)140200.0068200.00189400.00142800.00102600.00
取得投资收益收到的现金(万元)360.70206.641227.14928.98795.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----31.4131.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140560.7068406.64190658.55143759.98103395.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12637.586602.3228688.5819650.4711735.04
投资支付的现金(万元)121900.0040200.00170600.00124800.0085600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134537.5846802.32199288.58144450.4797335.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6023.1221604.31-8630.03-690.486060.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12532.252932.4517592.0610120.155477.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12532.252932.4517592.0610120.155477.43
偿还债务支付的现金(万元)9503.792913.758879.089008.337503.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)471.38233.248956.388725.917605.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5952.69--5000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9975.173146.9923788.1523677.3020108.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2557.08-214.54-6196.09-13557.15-14631.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6566.3513530.09-9096.75-20598.25-15991.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18876.6918876.6927973.4327973.4327973.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25443.0432406.7818876.697375.1911982.14
净利润(万元)3334.15--11157.03--2712.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)708.63--414.67--230.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)319.31--367.15--323.84
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----35.06---10.10
固定资产报废损失(万元)0.29--1.16--1605.80
公允价值变动损失(万元)-100.98---524.29---340.68
财务费用(万元)----196.33--20.22
投资损失(万元)-301.42---670.84---416.42
递延所得税资产减少(万元)-164.91--302.96---34.35
递延所得税负债增加(万元)-9.15--108.13---130.00
存货的减少(万元)-1721.43---3701.48---4325.26
经营性应收项目的减少(万元)-364.75---11462.83---2290.12
经营性应付项目的增加(万元)-5330.16--4696.00---4796.12
其他(万元)--------6.63
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2013.84--5729.37---7420.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25443.04--18876.69--11982.14
减:现金的期初余额(万元)18876.69--27973.43--27973.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6566.35---9096.75---15991.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-279.21--1499.62---17.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----45.48--39.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-292025-04-292024-10-302024-08-21
更新时间2025-08-152025-04-292025-04-292024-10-302024-08-21
↑返回页顶↑

转至航天环宇（688523）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。