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锡南科技(301170)现金流量表图
锡南科技(301170)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49990.3125130.09108954.9580420.3052336.46
收到的税费返还(万元)845.35493.312359.662023.161320.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1444.87713.413429.962089.511819.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52280.5326336.80114744.5884532.9655475.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30970.1515443.3070859.2751900.9335033.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13962.406946.7226427.6619604.7113192.58
支付的各项税费(万元)1500.60743.561650.601457.241193.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2330.28953.504857.334317.642610.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48763.4224087.08103794.8777280.5252029.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3517.112249.7310949.717252.453446.32
收回投资收到的现金(万元)73943.328500.00191000.00120500.0058000.00
取得投资收益收到的现金(万元)446.1957.191362.48857.87532.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.600.2015.5516.7014.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74392.118557.39192378.03121374.5758547.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8108.952744.186127.282372.881833.64
投资支付的现金(万元)81500.0027500.00175500.61114000.0056500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89608.9530244.18181627.89116372.8858333.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15216.84-21686.7910750.135001.69213.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3000.43--2501.582500.792500.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--29.0314.5114.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3014.94--2530.612515.302515.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3014.94---2530.61-2515.30-2515.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)296.82180.45403.32208.26193.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14417.85-19256.6119572.569947.091338.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38326.5238326.5218753.9618753.9618753.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23908.6719069.9138326.5228701.0420092.07
净利润(万元)5316.04--10971.54--5281.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--143.30--140.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)85.96--162.27--81.06
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.60---0.69----
固定资产报废损失(万元)2712.49--5127.65--2509.23
公允价值变动损失(万元)-498.46---1016.34---483.76
财务费用(万元)-208.09---547.69---328.00
投资损失(万元)-153.83---553.28---289.14
递延所得税资产减少(万元)-17.21--31.41--18.84
递延所得税负债增加(万元)10.97--11.83--0.77
存货的减少(万元)356.29---1249.31--415.67
经营性应收项目的减少(万元)-5316.43--160.00---3242.47
经营性应付项目的增加(万元)646.61---3027.03---1048.43
其他(万元)44.46--56.06--61.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--10949.71--3446.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23908.67--38326.52--20092.07
减:现金的期初余额(万元)38326.52--18753.96--18753.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--19572.56--1338.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--29.03----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-252024-08-21
更新时间2025-08-222025-04-222025-04-212024-10-292024-08-21
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