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华丰科技(688629)现金流量表图
华丰科技(688629)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136085.8160994.2317760.07117118.4679936.85
收到的税费返还(万元)298.764.37406.4469.3847.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31873.5022727.5418879.5320510.547303.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168258.0783726.1437046.04137698.3787287.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97659.8959771.3526311.0285990.4359760.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29413.3118884.359527.8828316.1220224.11
支付的各项税费(万元)5435.654611.61135.872046.321893.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36381.7724048.8511011.1621654.7415565.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168890.63107316.1646985.93138007.6197443.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-632.56-23590.03-9939.89-309.24-10155.70
收回投资收到的现金(万元)20600.0015200.007600.0054500.0032400.00
取得投资收益收到的现金(万元)102.8174.9156.04284.95237.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------27.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17.85----44.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20720.6615287.147667.2254829.8132701.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29545.3317137.517115.3225454.5218305.90
投资支付的现金(万元)14500.0010000.007500.0074911.0053211.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.48----43.64--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44049.8127138.5714619.46100409.1671553.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23329.14-11851.44-6952.24-45579.34-38851.73
吸收投资收到的现金(万元)------5.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5.005.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22271.2016616.20--100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12731.19----15308.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35002.3926321.308067.7815413.5112465.89
偿还债务支付的现金(万元)216.20216.20100.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)767.25494.84265.263243.232995.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5746.87----6655.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6730.324036.482550.9711898.898906.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28272.0722284.825516.803514.623559.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.374.632.00-9.31-6.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4314.74-13152.01-11373.32-42383.27-45454.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34147.5334147.5334147.5376530.8076530.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38462.2620995.5122774.2034147.5331076.22
净利润(万元)--14749.04---2400.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1164.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--434.92--813.89--
长期待摊费用摊销(万元)------274.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.90---0.17--
固定资产报废损失(万元)--5864.24--24.19--
公允价值变动损失(万元)---16.74---8.49--
财务费用(万元)--729.14--1070.03--
投资损失(万元)---619.48---516.97--
递延所得税资产减少(万元)---979.44---350.63--
递延所得税负债增加(万元)--75.91--33.76--
存货的减少(万元)---10613.33---10250.05--
经营性应收项目的减少(万元)---66181.51---17017.92--
经营性应付项目的增加(万元)--26407.59--15558.31--
其他(万元)--46.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------309.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20995.51--34147.53--
减:现金的期初余额(万元)--34147.53--76530.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------42383.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------870.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------471.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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