中财网 中财网股票行情
光格科技(688450)现金流量表图
光格科技(688450)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12822.588285.6721017.8113801.469276.18
收到的税费返还(万元)247.40228.14226.45217.5693.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)325.90353.44521.05378.33357.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13395.888867.2521765.3214397.359727.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6081.264284.1611220.789123.236356.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6085.452998.3510288.457936.605382.62
支付的各项税费(万元)1041.441230.121034.56995.22735.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2834.541824.434680.332973.771842.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16042.7010337.0727224.1121028.8214316.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2646.82-1469.81-5458.78-6631.47-4589.29
收回投资收到的现金(万元)19000.0010000.0047300.0014900.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)297.5674.57577.15395.03177.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19297.5610074.5747877.4015295.036177.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4678.242603.0413224.2410401.605200.44
投资支付的现金(万元)13000.006000.0027800.005979.423000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17678.248603.0441024.2416381.018200.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1619.321471.536853.16-1085.99-2023.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5450.001950.0011350.009300.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5450.001950.0011350.009300.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)5400.00--12000.008009.262409.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)129.4563.141724.991662.321598.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1446.9182.00306.98230.08160.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6976.36145.1414031.979901.664169.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1526.361804.86-2681.97-601.66-1169.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2553.851806.57-1287.60-8319.12-7782.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21582.2221582.2222869.8222869.8222869.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19028.3723388.8021582.2214550.7015087.64
净利润(万元)-3137.75---6756.65---2016.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)105.18--441.19--71.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1.96--8.56--4.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------0.15
固定资产报废损失(万元)66.30--1.09--58.97
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)131.89--272.28--139.16
投资损失(万元)-444.96---1109.29---648.27
递延所得税资产减少(万元)-1.33--1179.10---815.64
递延所得税负债增加(万元)----0.30----
存货的减少(万元)-273.09---5720.67---2152.74
经营性应收项目的减少(万元)2222.24---136.69--2987.75
经营性应付项目的增加(万元)-2019.02--3333.76---2695.17
其他(万元)61.64------65.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2646.82---5458.78---4589.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19028.37--21582.22--15087.64
减:现金的期初余额(万元)21582.22--22869.82--22869.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2553.85---1287.60---7782.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)491.50--2461.97--265.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)148.60--294.25--145.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
↑返回页顶↑

转至光格科技（688450）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。