中财网 中财网股票行情
光格科技(688450)现金流量表图
光格科技(688450)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13827.358980.2025978.3619391.8912822.58
收到的税费返还(万元)224.93172.27377.61313.54247.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)225.8068.941812.34302.14325.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14278.089221.4128168.3120007.5713395.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7972.467005.4710508.368797.026081.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5370.412813.4811043.588710.646085.45
支付的各项税费(万元)395.85271.261278.271122.401041.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2623.911231.996219.403925.812834.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16362.6211322.2029049.6122555.8716042.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2084.54-2100.79-881.29-2548.30-2646.82
收回投资收到的现金(万元)48000.0022000.0072000.0045000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)110.6356.211319.641119.21297.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.74----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48110.6322056.2173320.3846119.2119297.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1085.851118.949268.797325.664678.24
投资支付的现金(万元)46000.0022000.0061140.3037000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47085.8523118.9470409.0944325.6617678.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1024.77-1062.732911.291793.551619.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.002000.005985.365935.365450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----853.65853.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.002000.006839.016789.015450.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.00--10300.007300.005400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63.3130.19211.12174.11129.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.658.581542.651510.401446.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3577.9638.7712053.778984.526976.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)922.041961.23-5214.76-2195.51-1526.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.13----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-137.72-1202.28-3184.90-2950.26-2553.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18397.3318397.3321582.2221582.2221582.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18259.6017195.0418397.3318631.9619028.37
净利润(万元)-1420.76---6678.38---3137.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)110.46--287.32--105.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76.17--3.64--1.96
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)556.89--1.33--66.30
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)64.77--194.60--131.89
投资损失(万元)-266.05---969.04---444.96
递延所得税资产减少(万元)-0.27--23.20---1.33
递延所得税负债增加(万元)-0.39---21.27----
存货的减少(万元)-2221.25---1484.32---273.09
经营性应收项目的减少(万元)2329.25---510.66--2222.24
经营性应付项目的增加(万元)-844.13--3306.60---2019.02
其他(万元)357.41------61.64
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2084.54---881.29---2646.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18259.60--18397.33--19028.37
减:现金的期初余额(万元)18397.33--21582.22--21582.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-137.72---3184.90---2553.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-844.22--4304.74--491.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17.59--239.26--148.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-302025-08-27
↑返回页顶↑

转至光格科技（688450）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。