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威力传动(300904)现金流量表图
威力传动(300904)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12172.3034386.4121175.6516278.35673.34
收到的税费返还(万元)308.446272.401379.64--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1984.9723383.9712294.539359.754773.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14465.7164042.7834849.8225638.105446.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11880.3735805.1019564.417418.833638.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3753.6711402.337737.864647.052268.73
支付的各项税费(万元)138.261058.24881.27730.34575.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1161.2619134.647321.264823.183407.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16933.5667400.3035504.8017619.409889.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2467.85-3357.52-654.988018.70-4443.14
收回投资收到的现金(万元)--0.01----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.312.242.241.391.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.312.252.251.401.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22000.8461826.7042170.6522377.238920.72
投资支付的现金(万元)--4000.014005.012000.012000.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22000.8465826.7146175.6624377.2410920.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22000.53-65824.46-46173.40-24375.83-10919.32
吸收投资收到的现金(万元)--678.78678.78--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29372.8489391.7560145.5215157.812731.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29372.8490070.5360824.3015157.812731.00
偿还债务支付的现金(万元)5019.2932883.6128834.158596.71934.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)802.245787.435096.914646.22306.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2915.884700.002442.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5914.3441586.9136594.4615685.431316.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23458.5048483.6224229.84-527.621414.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.56-21.527.01-1.340.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1088.45-20719.88-22591.53-16886.10-13948.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3089.1923809.0723809.0723809.0723809.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2000.743089.191217.536922.979861.02
净利润(万元)---2954.97--1784.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1613.75--818.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--331.34--162.90--
长期待摊费用摊销(万元)--260.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.25--23.41--
固定资产报废损失(万元)---0.30--1616.79--
公允价值变动损失(万元)---507.59------
财务费用(万元)--1425.41--479.16--
投资损失(万元)--0.65--27.67--
递延所得税资产减少(万元)--473.13--110.89--
递延所得税负债增加(万元)---689.49------
存货的减少(万元)---9951.70---1693.38--
经营性应收项目的减少(万元)---704.89--4200.41--
经营性应付项目的增加(万元)--3373.63--89.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3357.52--8018.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3089.19--6922.97--
减:现金的期初余额(万元)--23809.07--23809.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20719.88---16886.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--556.04--242.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-25
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