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威力传动(300904)现金流量表图
威力传动(300904)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48679.4226371.1612172.3034386.4121175.65
收到的税费返还(万元)4635.90474.91308.446272.401379.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4561.053323.201984.9723383.9712294.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57876.3730169.2714465.7164042.7834849.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42073.8524515.9311880.3735805.1019564.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12979.628153.333753.6711402.337737.86
支付的各项税费(万元)432.24252.57138.261058.24881.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3934.352488.421161.2619134.647321.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59420.0635410.2616933.5667400.3035504.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1543.69-5240.99-2467.85-3357.52-654.98
收回投资收到的现金(万元)2038.542038.54--0.01--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.310.310.312.242.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14.9914.99------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2053.842053.840.312.252.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56581.8141108.1222000.8461826.7042170.65
投资支付的现金(万元)17.76----4000.014005.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56599.5641108.1222000.8465826.7146175.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54545.73-39054.29-22000.53-65824.46-46173.40
吸收投资收到的现金(万元)1.21----678.78678.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84307.8958112.0129372.8489391.7560145.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)377.08--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84686.1858112.0129372.8490070.5360824.30
偿还债务支付的现金(万元)19557.307137.145019.2932883.6128834.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2868.311734.01802.245787.435096.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4905.564672.64--2915.884700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27331.1713543.795914.3441586.9136594.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57355.0144568.2223458.5048483.6224229.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.0776.36-78.56-21.527.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1339.66349.30-1088.45-20719.88-22591.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3089.193089.193089.1923809.0723809.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4428.853438.492000.743089.191217.53
净利润(万元)---4350.90---2954.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--550.51--1613.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.22--331.34--
长期待摊费用摊销(万元)--153.47--260.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.15---53.25--
固定资产报废损失(万元)-------0.30--
公允价值变动损失(万元)---45.93---507.59--
财务费用(万元)--880.01--1425.41--
投资损失(万元)--491.32--0.65--
递延所得税资产减少(万元)---193.28--473.13--
递延所得税负债增加(万元)-------689.49--
存货的减少(万元)---19467.43---9951.70--
经营性应收项目的减少(万元)---11706.85---704.89--
经营性应付项目的增加(万元)--26260.11--3373.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5240.99---3357.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3438.49--3089.19--
减:现金的期初余额(万元)--3089.19--23809.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--349.30---20719.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--293.50--556.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-282025-04-282024-10-30
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