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众辰科技(603275)现金流量表图
众辰科技(603275)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25924.5117316.888638.3032184.0720780.12
收到的税费返还(万元)1367.46775.90271.281985.121415.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1593.54825.15492.432777.561849.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28885.5118917.939402.0136946.7524044.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2400.552268.66387.003580.742815.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9264.896865.413710.6411078.087658.52
支付的各项税费(万元)4717.003760.411534.576819.975099.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4098.281086.901080.911606.522937.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20480.7313981.386713.1223085.3118510.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8404.784936.552688.8813861.435533.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2951.171882.38981.913041.532420.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.00--6.006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)436056.59------397016.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)439008.76241633.67118016.33486894.53399442.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4924.403432.831448.938910.515682.58
投资支付的现金(万元)2411.752411.75------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)441708.36------402097.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)449044.52257453.90132505.05526888.51407779.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10035.76-15820.23-14488.72-39993.98-8336.98
吸收投资收到的现金(万元)1375.001375.00167.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1375.00167.00300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2380.001500.00--245.50--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1344.36--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5099.364184.00676.00545.50300.00
偿还债务支付的现金(万元)4435.942500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2448.4985.5011.283133.862086.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)648.23------2359.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7532.653989.97588.555605.524445.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2433.29194.0387.45-5060.02-4145.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.72--0.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4064.27-10690.37-11712.39-31192.53-6948.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74907.0774907.0774907.07106099.59106099.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70842.8064216.7063194.6774907.0799150.65
净利润(万元)--9014.29--21448.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7.13--201.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.39--11.15--
固定资产报废损失(万元)--2170.09--1060.52--
公允价值变动损失(万元)--1629.86---2812.92--
财务费用(万元)---737.62--11.16--
投资损失(万元)---7.65---636.30--
递延所得税资产减少(万元)---517.56---223.54--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4095.43---347.55--
经营性应收项目的减少(万元)---2737.41---7001.68--
经营性应付项目的增加(万元)---987.41--1002.13--
其他(万元)--467.93--215.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64216.70--74907.07--
减:现金的期初余额(万元)--74907.07--106099.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-232025-04-232024-10-29
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