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泰凌微(688591)现金流量表图
泰凌微(688591)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84069.5753484.2325087.7985712.1860192.93
收到的税费返还(万元)912.45472.60472.151608.671259.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1881.231565.99314.562528.013864.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86863.2555522.8325874.5189848.8565317.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41811.3028539.5813666.7142837.8730690.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21315.1515019.008130.7624383.0517975.89
支付的各项税费(万元)1624.101020.24323.611806.931296.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4176.882232.332323.165849.065867.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68927.4346811.1324444.2574876.9055830.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17935.838711.691430.2514971.959487.34
收回投资收到的现金(万元)303338.75177815.5674120.00208620.00132772.78
取得投资收益收到的现金(万元)1799.031152.64254.111905.9613.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------10.110.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)305137.77178968.1974374.11210536.07132786.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4112.202712.201020.087224.454632.13
投资支付的现金(万元)300500.99181597.4576022.88247749.19177717.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)304613.19184309.6577042.95254973.64182349.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)524.58-5341.46-2668.84-44437.58-49562.88
吸收投资收到的现金(万元)1197.091197.09------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1197.091197.09----14.41
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4848.274848.27--1739.101739.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)552.74439.08318.089849.834700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5401.015287.35318.0811588.938269.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4203.92-4090.26-318.08-11588.93-8255.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-382.54-100.0249.70562.07-419.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13873.95-820.05-1506.97-40492.48-48750.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66614.3866614.3866614.38107106.86107106.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80488.3365794.3365107.4166614.3858356.03
净利润(万元)--10107.64--9741.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---842.87--774.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--681.36--1106.38--
长期待摊费用摊销(万元)--30.84--32.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.73--
固定资产报废损失(万元)--1.45--86.85--
公允价值变动损失(万元)---39.40---33.16--
财务费用(万元)---825.78---2199.13--
投资损失(万元)---236.01---94.71--
递延所得税资产减少(万元)---81.96---592.59--
递延所得税负债增加(万元)--1.39---0.05--
存货的减少(万元)--240.50--853.52--
经营性应收项目的减少(万元)---316.79---1842.36--
经营性应付项目的增加(万元)---3666.93--3715.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8711.69--14971.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65794.33--66614.38--
减:现金的期初余额(万元)--66614.38--107106.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---820.05---40492.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1.26--146.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--477.68--686.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-212024-10-30
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