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海马汽车(000572)现金流量表图
海马汽车(000572)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159405.41110945.2851781.08173531.25115535.76
收到的税费返还(万元)16973.429710.276869.8513720.8810048.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-41421.06-37425.50---78700.61-1948.78
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2064.531409.36--5119.383913.98
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3726.371956.711176.8917452.4814502.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140748.6786596.1345621.69131123.38142051.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125894.4675613.0732010.81152819.39111009.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17020.6911639.306911.8124895.3518655.09
支付的各项税费(万元)5259.563897.842630.0210289.367841.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)7131.061202.60---1210.35-1026.16
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)492.99324.92--2323.66968.72
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14659.6510411.817164.2917306.8112309.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170458.40103089.5648582.52206424.21149757.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29709.73-16493.43-2960.84-75300.83-7705.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3.00----2.752.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)866.50748.19543.683408.061428.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------51916.3451916.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------19894.4019894.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)869.50748.19543.6875221.5673241.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2507.631892.06708.0912364.767886.42
投资支付的现金(万元)1000.00----5900.005900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)107.51107.51------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3615.141999.57708.0918264.7613786.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2745.64-1251.38-164.4156956.8059455.47
吸收投资收到的现金(万元)24.0024.0024.00486.00486.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24.0024.00486.00486.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12350.613000.003000.0027923.0624053.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12374.613024.003024.0028409.0624539.06
偿还债务支付的现金(万元)20618.645993.645190.5723015.9018045.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)775.58485.50247.77919.13643.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1097.46594.35--19194.5918891.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22491.677073.485520.9243129.6237581.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10117.07-4049.48-2496.92-14720.56-13042.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.6426.4237.05350.73352.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42547.80-21767.87-5585.12-32713.8639059.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189242.70189242.70189242.70221956.56221956.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146694.90167474.83183657.59189242.70261015.88
净利润(万元)---14822.57---27647.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--877.35--16530.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5454.66--15143.94--
长期待摊费用摊销(万元)--114.59--354.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.25--232.77--
固定资产报废损失(万元)--196.41---821.74--
公允价值变动损失(万元)-------1236.40--
财务费用(万元)--2245.04--2421.52--
投资损失(万元)--753.95---21854.46--
递延所得税资产减少(万元)--126.29--4135.00--
递延所得税负债增加(万元)---40.13---41.55--
存货的减少(万元)---2304.13--43243.52--
经营性应收项目的减少(万元)--53708.50--1141.96--
经营性应付项目的增加(万元)---70542.62---129531.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16493.43---75300.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167474.83--189242.70--
减:现金的期初余额(万元)--189242.70--221956.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21767.87---32713.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2195.10--1656.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--547.79--790.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-282025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-222024-10-30
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