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三态股份(301558)现金流量表图
三态股份(301558)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40763.67175979.68125088.0780361.2238922.91
收到的税费返还(万元)17.1284.500.00--0.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)142.46540.23274.94204.57108.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40923.26176604.41125363.0180565.7939031.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27130.20131793.3095098.9458021.7127142.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5332.4217417.1312696.008337.834545.09
支付的各项税费(万元)13.721415.64978.78914.82485.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7612.5230328.3720954.2412921.986100.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40088.86180954.43129727.9680196.3438273.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)834.40-4350.02-4364.96369.44757.84
收回投资收到的现金(万元)60186.31452483.68373841.32268530.41112539.52
取得投资收益收到的现金(万元)199.251999.701478.65971.79300.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)194.765.535.484.260.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60580.32454488.92375325.44269506.45112840.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)296.41733.38294.89150.0787.67
投资支付的现金(万元)68748.19445743.70365506.78292727.88139262.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69044.59446477.08365801.67292877.95139349.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8464.288011.839523.77-23371.50-26509.12
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--11043.9211043.9211043.920.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----777.12525.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)483.5512455.5211821.0411569.30326.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-483.55-12455.52-11821.04-11569.30-326.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.50-210.21-11.19-52.79-42.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8220.93-9003.92-6673.42-34624.15-26120.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44960.6153964.5353964.5353964.5353964.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36739.6944960.6147291.1119340.3827844.41
净利润(万元)--1436.88--4537.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------140.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22.26--16.91--
长期待摊费用摊销(万元)------74.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.08--5.31--
固定资产报废损失(万元)--206.01--13.71--
公允价值变动损失(万元)---114.97---351.02--
财务费用(万元)--454.48--41.33--
投资损失(万元)---1912.65---971.79--
递延所得税资产减少(万元)---724.52--141.35--
递延所得税负债增加(万元)---5.40--16.16--
存货的减少(万元)---8272.89---2341.70--
经营性应收项目的减少(万元)---1713.64--291.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1231.52---2194.68--
其他(万元)--663.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------369.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44960.61--19340.38--
减:现金的期初余额(万元)--53964.53--53964.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------34624.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------997.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-032024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-032024-10-302024-08-302024-04-25
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