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德冠新材(001378)现金流量表图
德冠新材(001378)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74193.7929564.70150759.7193499.8261551.75
收到的税费返还(万元)769.92220.41942.32838.22518.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)622.76265.092664.731103.49886.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75586.4730050.20154366.7695441.5362956.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58187.1129324.75114657.0970711.2344538.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6730.263895.7111469.778933.276295.56
支付的各项税费(万元)1487.99471.172388.241163.09993.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)445.11-87.204938.76-501.63-1981.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66850.4633604.43133453.8680305.9549846.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8736.01-3554.2320912.9015135.5813109.52
收回投资收到的现金(万元)28395.0713600.0096897.4364364.3336100.00
取得投资收益收到的现金(万元)397.91164.33805.93657.36300.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----32.1612.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28792.9713764.3397735.5265034.3036400.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18709.032601.7328376.3320248.0913593.79
投资支付的现金(万元)35800.0019100.0095374.3082366.5355066.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54509.0321701.73123750.63102614.6268660.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25716.05-7937.40-26015.11-37580.32-32259.57
吸收投资收到的现金(万元)1011.271011.27------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19950.002400.007340.106440.105302.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1593.64----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20961.273411.278933.746440.105302.80
偿还债务支付的现金(万元)2476.9230.286720.985770.004770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6201.6651.628524.586222.456180.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60.74--2008.42669.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8739.3181.9017253.9812661.8111367.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12221.963329.37-8320.24-6221.71-6065.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.75-41.62-78.73-29.65-7.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4858.83-8203.88-13501.17-28696.10-25222.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22402.4422402.4435903.6135903.6135903.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17543.6014198.5622402.447207.5110680.72
净利润(万元)6093.71--8258.05--3720.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)190.74--69.56----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)285.13--413.05--180.80
长期待摊费用摊销(万元)----157.94----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.05----
固定资产报废损失(万元)3450.58--3.76--2652.86
公允价值变动损失(万元)-----2.56----
财务费用(万元)411.19---64.69--242.15
投资损失(万元)-669.48---1603.68---831.57
递延所得税资产减少(万元)1.97--293.92---114.37
递延所得税负债增加(万元)-0.44---734.16---87.67
存货的减少(万元)-5635.83--3074.27--2922.88
经营性应收项目的减少(万元)-1483.49---820.20--549.75
经营性应付项目的增加(万元)6029.85--6508.31--3729.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8736.01--20912.90----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17543.60--22402.44--10680.72
减:现金的期初余额(万元)22402.44--35903.61--35903.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4858.83---13501.17----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-272026-04-142025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-182026-04-282026-04-152025-10-292026-08-18
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