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惠柏新材(301555)现金流量表图
惠柏新材(301555)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15757.62126020.3894105.5975878.1932479.72
收到的税费返还(万元)14.758.819.338.818.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1258.511422.051680.231415.642839.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17030.88127451.2595795.1677302.6535328.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43263.35106654.1685864.4467775.9733066.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3166.189612.327216.415097.063036.11
支付的各项税费(万元)512.271698.801570.361010.84498.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2929.048051.717596.113015.921934.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49870.84126016.98102247.3276899.7838535.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32839.961434.26-6452.16402.87-3206.72
收回投资收到的现金(万元)47507.22155504.6472303.0653163.573617.16
取得投资收益收到的现金(万元)37.31349.79216.88157.2794.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--113.9959.7550.0510.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.160.16--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47544.53155968.4272579.8553371.043722.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2626.7121541.3815059.359760.661761.33
投资支付的现金(万元)48338.90154572.2077797.3054517.614848.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50965.61176113.5892856.6564278.276609.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3421.08-20145.16-20276.79-10907.23-2887.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19051.6730536.5924265.908696.541450.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19051.6730536.5924265.908696.541450.50
偿还债务支付的现金(万元)--3900.725648.892200.75450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)252.682313.092266.0185.12173.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1026.03690.87467.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)529.247239.848605.772753.47795.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18522.4323296.7415660.145943.06654.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.19-12.01-7.86-10.26-1.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17738.804573.84-11076.68-4571.56-5440.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26852.6722278.8322278.8322278.8322278.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9113.8826852.6711202.1617707.2716837.87
净利润(万元)--802.40---446.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--230.34---289.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.29--40.04--
长期待摊费用摊销(万元)--303.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--65.20--101.45--
固定资产报废损失(万元)--5.48--576.10--
公允价值变动损失(万元)---21.09---37.97--
财务费用(万元)--389.12--105.31--
投资损失(万元)---315.68---157.27--
递延所得税资产减少(万元)---451.35--130.09--
递延所得税负债增加(万元)---583.93---41.61--
存货的减少(万元)---375.61---946.79--
经营性应收项目的减少(万元)---14017.63--24201.43--
经营性应付项目的增加(万元)--13174.00---23415.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1434.26--402.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26852.67--17707.27--
减:现金的期初余额(万元)--22278.83--22278.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4573.84---4571.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--922.44--446.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-232024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-272024-04-25
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