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惠柏新材(301555)现金流量表图
惠柏新材(301555)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81314.6740662.34162931.70102705.5555047.39
收到的税费返还(万元)531.640.1335.171.791.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)843.03876.45999.14620.59804.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82689.3441538.93163966.01103327.9255853.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77426.9032113.51156613.20108519.7859899.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7223.684475.9410398.557785.705616.96
支付的各项税费(万元)1248.08371.335563.032852.471127.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10812.544882.007677.3011886.9111964.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96711.2041842.78180252.07131044.8678607.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14021.86-303.86-16286.06-27716.94-22754.78
收回投资收到的现金(万元)88716.2046897.50216338.36136602.4485732.94
取得投资收益收到的现金(万元)74.1628.64259.39194.62120.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.090.9674.169.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3.08------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88794.4546930.18216671.91136806.4385853.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10246.545732.2913924.168827.866689.57
投资支付的现金(万元)85212.5049113.20210195.90133398.4085518.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1202.24----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95459.0454845.49225322.29142226.2692208.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6664.59-7915.31-8650.39-5419.83-6355.10
吸收投资收到的现金(万元)45.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38437.2028747.2218001.9721248.3316836.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38482.2028747.2218001.9721248.3316836.48
偿还债务支付的现金(万元)7493.994363.684630.99----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2417.182092.42595.98432.77291.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)973.70236.111033.43858.42570.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10884.876692.226260.391291.18861.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27597.3322055.0011741.5819957.1515974.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-139.21-48.78-63.89-10.79-2.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6771.6613787.05-13258.75-13190.41-13138.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13593.9213593.9926852.6726852.6726852.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20365.5827381.0413593.9213662.2713714.40
净利润(万元)6152.11--7287.00--3320.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1483.57---56.48---441.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.83--162.59--89.29
长期待摊费用摊销(万元)229.77--404.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.24--246.89---4.42
固定资产报废损失(万元)27.78--11.48--684.91
公允价值变动损失(万元)-1.29-------26.83
财务费用(万元)661.54--520.83--279.34
投资损失(万元)-66.59---231.12---117.86
递延所得税资产减少(万元)-135.40--765.52--560.36
递延所得税负债增加(万元)-0.44--8.16----
存货的减少(万元)-13167.08---1508.92---7685.44
经营性应收项目的减少(万元)-49811.57---22263.27---21210.53
经营性应付项目的增加(万元)39650.15---3987.44--1097.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14021.86---16286.06---22754.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20365.58--13593.92--13714.40
减:现金的期初余额(万元)13593.92--26852.67--26852.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6771.66---13258.75---13138.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)272.43--1008.30--506.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-302025-08-27
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