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卓兆点胶(920026)现金流量表图
卓兆点胶(920026)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20830.71------12527.46
收到的税费返还(万元)639.88------205.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.0016588200.004369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.002580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.0018768500.0014255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)152.832837100.007946200.004239900.00127.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21623.4233035100.0062535800.0032064500.0012860.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7742.08------5544.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5074.74811500.002028500.001604500.003145.71
支付的各项税费(万元)2860.85286500.002504800.002009500.001623.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.009765500.0010016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.0059700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.007988200.006206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2265.972544100.003302900.001374200.001729.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17943.6429254900.0030950000.0024886200.0012043.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3679.793780200.0031585800.007178300.00817.62
收回投资收到的现金(万元)46100.0017470300.0086428600.0068044200.0037000.00
取得投资收益收到的现金(万元)181.94615800.003027200.002237600.00177.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.052400.0040200.0028400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46281.9918088500.0089496000.0070310200.0037177.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1076.7217200.00289300.00128800.00500.53
投资支付的现金(万元)34600.0023423000.0097110300.0071505900.0041000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1642.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35676.7223440200.0097399600.0071634700.0043143.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10605.27-5351700.00-7903600.00-1324500.00-5966.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)841.57------2139.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)446.61--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1288.1811897000.0072593500.0050728600.002139.80
偿还债务支付的现金(万元)600.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2543.60207700.001850600.001110400.0019.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)519.993000.007400.007400.008.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3663.5815460400.0087517100.0058786700.0028.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2375.40-3563400.00-14923600.00-8058100.002111.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-163.52-84600.00-189700.00-6500.00-5.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11746.13-5219500.008568900.00-2210800.00-3042.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9469.6434263500.0025694600.0025694600.0010312.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21215.7729044000.0034263500.0023483800.007270.29
净利润(万元)2343.90--4263300.00--2971.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)382.73------49.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)64.74--84900.00--48.58
长期待摊费用摊销(万元)48.03--51400.00--33.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.03--1900.00---0.29
固定资产报废损失(万元)0.45------0.00
公允价值变动损失(万元)-145.24--162200.00---137.87
财务费用(万元)272.72------21.23
投资损失(万元)18.42--------
递延所得税资产减少(万元)-140.70--271800.00---110.94
递延所得税负债增加(万元)-16.91-------127.75
存货的减少(万元)-3003.35------2313.55
经营性应收项目的减少(万元)-237.26---1236500.00---6489.03
经营性应付项目的增加(万元)1986.56--25676300.00---154.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3679.79--31585800.00--817.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21215.77--405700.00--7270.29
减:现金的期初余额(万元)9469.64--342100.00--10312.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11746.13--8568900.00---3042.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00--2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)75.15--4040700.00--297.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)132.31--192700.00--97.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-282026-04-132025-10-292025-08-11
更新时间2026-08-182026-04-282026-04-132025-10-292025-08-11
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