中财网 中财网股票行情
中机认检(301508)现金流量表图
中机认检(301508)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51794.4833502.8613586.3770268.3446203.52
收到的税费返还(万元)324.58324.58--4427.314094.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1028.80878.89489.563269.333018.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53147.8734706.3314075.9277964.9753316.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18006.7411227.674494.8224806.7116702.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15291.0110582.295370.5226266.5415389.90
支付的各项税费(万元)4945.913594.011718.816048.134505.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3944.432324.24928.794699.072841.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42188.1027728.2112512.9461820.4539438.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10959.776978.131562.9816144.5213877.18
收回投资收到的现金(万元)111873.2268500.0010000.00277098.00216098.00
取得投资收益收到的现金(万元)618.67328.9518.32758.85466.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.139.090.041.361.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112501.0268838.0410018.35277858.21216565.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10032.426251.71841.7990979.0288855.29
投资支付的现金(万元)154500.00111000.0065500.00277098.00241598.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164532.42117251.7166341.79368077.02330453.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52031.40-48413.67-56323.44-90218.81-113887.84
吸收投资收到的现金(万元)------12798.8812798.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12798.8812798.88
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0030000.0030000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.0030000.0030000.0012798.8812798.88
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5208.825045.52120.7010159.0510159.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------912.17912.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)189.0654.91----850.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5397.885100.43143.2011335.6711009.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24602.1224899.5729856.801463.221788.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.8914.873.7427.105.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16457.63-16521.11-24899.92-72583.98-98216.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52435.0052435.0052435.00125018.98125018.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35977.3735913.8927535.0852435.0026802.60
净利润(万元)--7286.57--13475.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--590.08--1116.25--
长期待摊费用摊销(万元)--149.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.06--5.36--
固定资产报废损失(万元)--36.45--7912.64--
公允价值变动损失(万元)---342.96---123.03--
财务费用(万元)--325.07--47.59--
投资损失(万元)---258.74---278.82--
递延所得税资产减少(万元)---202.71---234.52--
递延所得税负债增加(万元)---20.56---85.22--
存货的减少(万元)---43.97--53.37--
经营性应收项目的减少(万元)---3733.87---9712.20--
经营性应付项目的增加(万元)---2748.76--2256.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6978.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35913.89--52435.00--
减:现金的期初余额(万元)--52435.00--125018.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16521.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1438.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-212025-04-212025-10-27
↑返回页顶↑

转至中机认检（301508）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。