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中机认检(301508)现金流量表图
中机认检(301508)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13586.3770268.3446203.5231100.4614027.57
收到的税费返还(万元)--4427.314094.324094.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)489.563269.332824.642866.45549.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14075.9277964.9753122.4838061.2214576.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4494.8224806.7116702.0911087.874332.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5370.5226266.5415389.9010340.135268.15
支付的各项税费(万元)1718.816048.134505.093146.561139.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)928.794699.072841.802099.66985.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12512.9461820.4539438.8826674.2211726.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1562.9816144.5213683.6011387.002850.48
收回投资收到的现金(万元)10000.00277098.00216098.00178598.0046499.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.32758.85466.25346.2175.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.041.361.201.000.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10018.35277858.21216565.45178945.2146575.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)841.7990979.0288855.2948147.4346176.70
投资支付的现金(万元)65500.00277098.00241598.00197598.0077199.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66341.79368077.02330453.29245745.43123375.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56323.44-90218.81-113887.84-66800.22-76800.60
吸收投资收到的现金(万元)--12798.8812798.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12798.8812798.88----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.0012798.8812798.88----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)120.7010159.0510159.099244.59--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--912.17912.17----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----850.87456.56272.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143.2011335.6711009.969701.15272.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29856.801463.221788.92-9701.15-272.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.7427.105.3716.487.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24899.92-72583.98-98409.95-65097.89-74215.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52435.00125018.98125212.55125018.98125018.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27535.0852435.0026802.6059921.0850803.57
净利润(万元)--13475.51--6908.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1116.25--544.16--
长期待摊费用摊销(万元)------275.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.36---0.27--
固定资产报废损失(万元)--7912.64--0.01--
公允价值变动损失(万元)---123.03---52.03--
财务费用(万元)--47.59--1.18--
投资损失(万元)---278.82---351.83--
递延所得税资产减少(万元)---234.52---275.70--
递延所得税负债增加(万元)---85.22---43.79--
存货的减少(万元)--53.37--18.01--
经营性应收项目的减少(万元)---9712.20---5405.13--
经营性应付项目的增加(万元)--2256.68--5125.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11387.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52435.00--59921.08--
减:现金的期初余额(万元)--125018.98--125018.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------65097.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------371.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------436.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-272024-04-21
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-282024-04-23
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