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成都华微(688709)现金流量表图
成都华微(688709)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44999.0817112.0366354.7541176.0931073.44
收到的税费返还(万元)257.07--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)754.63434.658235.552793.671743.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46010.7817546.6874590.3143969.7632817.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19133.796466.0657572.6142778.0132315.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22525.0013096.2337986.6530045.1822268.31
支付的各项税费(万元)6767.303165.586667.164664.982411.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5379.362744.766838.834696.632819.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53805.4625472.63109065.2582184.8059814.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7794.68-7925.95-34474.94-38215.04-26997.22
收回投资收到的现金(万元)----38000.0038000.0038000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----116.58116.58116.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----38116.5838116.5838116.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3111.451328.3325403.0517200.3710097.45
投资支付的现金(万元)5000.00--23000.0023000.0023000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8111.451328.3348403.0540200.3733097.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8111.45-1328.33-10286.48-2083.805019.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----60000.0020000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----60000.0020000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)8860.007460.0028530.0018030.007930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)863.20433.592374.312014.99498.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----82.41----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)513.34181.31530.00249.84186.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10236.548074.8931434.3020294.838615.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10236.54-8074.8928565.70-294.831384.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26142.68-17329.18-16195.72-40593.66-20593.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84432.2684432.26100627.98100627.98100627.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58289.5867103.0884432.2660034.3280034.31
净利润(万元)-11870.20--16355.77--3808.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)96.47--2481.87--1112.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)459.03--659.51--153.69
长期待摊费用摊销(万元)--------14.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.51--------
固定资产报废损失(万元)3525.38--3677.63----
公允价值变动损失(万元)----6.38----
财务费用(万元)886.16--1116.41---64.89
投资损失(万元)422.52---170.17--4.77
递延所得税资产减少(万元)152.09---787.12--376.44
递延所得税负债增加(万元)-7.82--131.83---26.25
存货的减少(万元)-12765.30---39509.65---13726.23
经营性应收项目的减少(万元)15641.02---38686.42---20128.15
经营性应付项目的增加(万元)-6269.44--8713.17---4016.69
其他(万元)694.24--2090.90----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7794.68---34474.94---26997.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58289.58--84432.26--80034.31
减:现金的期初余额(万元)84432.26--100627.98--100627.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26142.68---16195.72---20593.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)671.93--8718.93--2579.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)518.74--657.73--176.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-11-012025-08-29
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