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广合科技(001389)现金流量表图
广合科技(001389)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335158.49160482.03468863.02334907.99212326.61
收到的税费返还(万元)28437.7710423.9123293.9618967.8412850.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2283.071371.859871.995199.102197.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)365879.33172277.79502028.97359074.94227374.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202279.88108260.84300065.90211025.46133038.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47272.0825335.4869430.7249762.8233810.56
支付的各项税费(万元)8781.864230.2214830.2611080.007871.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13856.282448.9014545.0211251.487342.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)272190.09140275.44398871.91283119.75182063.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93689.2432002.34103157.0675955.1845310.26
收回投资收到的现金(万元)46000.0028000.00111380.0092380.0073380.00
取得投资收益收到的现金(万元)1600.09191.351071.00330.48228.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)728.076.00525.37403.71392.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13452.2529.9829.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48328.1641649.60113006.3593144.1774001.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)178552.1879908.94130943.1372961.1651257.97
投资支付的现金(万元)27900.000.00102580.0083580.0063380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8793.169000.00667.48401.999139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215245.3488908.94234190.61156943.15115039.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-166917.18-47259.34-121184.26-63798.98-41038.81
吸收投资收到的现金(万元)284827.87285687.021104.271082.490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32917.1512804.5839555.8526890.4220133.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00572.960.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)317745.02298491.6141233.0727972.9120133.30
偿还债务支付的现金(万元)32017.921575.7222505.1311501.989597.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)855.71312.4722094.0921607.4021244.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45.78214.763556.151526.8127958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32919.412102.9548155.3734636.1931618.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)284825.61296388.66-6922.30-6663.29-11484.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1391.196.282479.181242.441467.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)210206.48281137.94-22470.316735.35-5745.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41036.7951978.9463507.1163507.1163507.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251243.28333116.8841036.7970242.4657761.23
净利润(万元)95558.82--101578.90--49158.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10259.43------5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)968.63--1794.56--811.18
长期待摊费用摊销(万元)1455.45--436.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-43.08--139.96---15.88
固定资产报废损失(万元)3.51--9.94--8781.72
公允价值变动损失(万元)-1729.04---351.28---490.38
财务费用(万元)5177.41--1897.87---470.49
投资损失(万元)-28.06---1085.65---228.36
递延所得税资产减少(万元)4813.90--3737.56--4380.69
递延所得税负债增加(万元)-2040.91---4790.79---3735.51
存货的减少(万元)-66366.93---37984.71---7644.88
经营性应收项目的减少(万元)-102440.34---89576.61---31515.02
经营性应付项目的增加(万元)131204.14--87955.47--19243.46
其他(万元)--------4826.63
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)93689.24--103157.06--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)251243.28--41036.79--57761.23
减:现金的期初余额(万元)41036.79--63507.11--63507.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)210206.48---22470.31---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)32.98--77.72--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-072026-04-292026-03-282025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-082026-04-302026-03-282025-10-282025-08-22
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