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中瑞股份(301587)现金流量表图
中瑞股份(301587)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32470.369281.1461231.1140971.5924522.52
收到的税费返还(万元)154.14154.14811.72172.74151.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5022.112974.657288.025927.314446.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37646.6112409.9369330.8547071.6529120.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15470.669204.2225474.3518693.0414263.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11526.985373.5920680.1514834.949871.07
支付的各项税费(万元)1170.82140.083641.001774.77989.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4741.061078.4214424.157891.233509.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32909.5215796.3264219.6543193.9828632.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4737.09-3386.395111.203877.67487.94
收回投资收到的现金(万元)19571.568471.5664500.0052000.0040500.00
取得投资收益收到的现金(万元)149.4674.15965.79818.06726.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----9.20--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34447.5314977.4565634.8151384.4138048.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54168.5523523.15131109.81104202.4779274.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8931.743491.6035245.2631823.5721668.73
投资支付的现金(万元)12801.485600.0044795.0035833.7528816.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36202.0213290.6155830.6344612.9030820.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57935.2422382.21135870.88112270.2281305.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3766.691140.95-4761.08-8067.75-2031.03
吸收投资收到的现金(万元)----620.64627.54627.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----620.64--627.54
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1341.301127.33921.00450.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.35----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1341.301127.331542.991077.54627.54
偿还债务支付的现金(万元)444.30--23.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.157.937147.245162.164898.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1156.691078.261480.53121.0893.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1622.141086.198650.785283.244991.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-280.8441.14-7107.79-4205.70-4364.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1154.71-461.47-683.58-252.05130.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-465.15-2665.77-7441.25-8647.83-5776.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4941.394941.3912382.6312382.6312382.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4476.242275.624941.393734.806605.83
净利润(万元)2627.82--4768.65--1561.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1096.28--1088.73--466.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.92--342.52--162.48
长期待摊费用摊销(万元)--------11.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.45---8.14----
固定资产报废损失(万元)7124.82--13078.27--0.20
公允价值变动损失(万元)79.03---59.95---113.58
财务费用(万元)286.17---531.80---492.08
投资损失(万元)-70.32---448.65---291.61
递延所得税资产减少(万元)-75.83--929.78---95.60
递延所得税负债增加(万元)398.69---933.54---83.93
存货的减少(万元)-3636.55---1171.06---1799.56
经营性应收项目的减少(万元)-5851.49---14083.18---3304.85
经营性应付项目的增加(万元)2079.72--1643.15---1891.62
其他(万元)----174.46----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4737.09--5111.20--487.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4476.24--4941.39--6605.83
减:现金的期初余额(万元)4941.39--12382.63--12382.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-465.15---7441.25---5776.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)146.65--196.64--80.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-172025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-212025-08-21
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