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中瑞股份(301587)现金流量表图
中瑞股份(301587)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11041.1164270.1451736.2524334.9510184.23
收到的税费返还(万元)54.52681.23549.40423.24101.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1730.6311025.097706.125345.031470.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12826.2675976.4659991.7730103.2111757.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7467.8923218.2516077.859911.706509.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4583.0018792.3114285.029295.653988.64
支付的各项税费(万元)576.06995.45880.82796.76802.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2137.4427857.5610524.026510.342189.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14764.3970863.5641767.7126514.4513490.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1938.135112.9018224.063588.76-1733.23
收回投资收到的现金(万元)13900.0032650.0016450.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)109.95243.2568.488.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00403.501.111.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----16994.3212287.047570.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29902.5684568.1333513.9017297.057570.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8768.0725035.6016880.027717.771862.66
投资支付的现金(万元)10638.7567050.0055554.2445450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----40365.2630031.827993.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35385.72154889.77112799.5283199.589856.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5483.16-70321.64-79285.62-65902.53-2286.35
吸收投资收到的现金(万元)0.0075496.1275556.7474102.1674102.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00521.00521.00501.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.721.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0076019.3076079.4674604.3574602.16
偿还债务支付的现金(万元)0.00901.00901.00901.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.179.929.749.744.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2496.032462.23419.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)-69.583441.543406.773372.97423.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69.5872577.7672672.6871231.3874178.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.93-5.26-191.38114.59-7.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7413.647363.7511419.749032.1970151.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12382.635018.885018.885018.885018.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4968.9912382.6316438.6214051.0775170.52
净利润(万元)--7472.23--4500.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------543.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--263.49--126.70--
长期待摊费用摊销(万元)------13.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---181.96---0.48--
固定资产报废损失(万元)--10519.09--0.20--
公允价值变动损失(万元)---424.50------
财务费用(万元)---588.88---399.25--
投资损失(万元)---243.25---8.90--
递延所得税资产减少(万元)---200.38--201.09--
递延所得税负债增加(万元)--651.29--224.72--
存货的减少(万元)---1631.90---1311.92--
经营性应收项目的减少(万元)---19117.61---10489.05--
经营性应付项目的增加(万元)--6667.19--4661.88--
其他(万元)--697.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3588.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12382.63--14051.07--
减:现金的期初余额(万元)--5018.88--5018.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9032.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------31.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282024-04-26
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