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瑞迪智驱(301596)现金流量表图
瑞迪智驱(301596)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25593.3711291.5849653.8737970.3626362.09
收到的税费返还(万元)69.4869.4879.1731.0231.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)208.74132.40370.59252.4468.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25871.5911493.4650103.6338253.8126462.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12256.245878.0121138.9416364.2010371.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8169.414229.1914225.1310525.097101.68
支付的各项税费(万元)1438.69614.023603.412672.971859.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1156.56592.991660.891195.59692.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23020.9011314.2240628.3730757.8520025.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2850.69179.259475.267495.966436.33
收回投资收到的现金(万元)58800.0050400.00140978.6387100.0062800.00
取得投资收益收到的现金(万元)217.00205.80628.66433.44330.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.02--13.6711.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41.06--177.49151.28102.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59074.0950620.62141798.4587695.9863232.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1499.97761.283599.771865.58895.70
投资支付的现金(万元)71800.0034900.00129136.7289258.5950458.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73299.9735661.28132736.4991124.1751354.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14225.8814959.359061.96-3428.1911878.35
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3925.001000.005575.004075.004075.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35.05--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3960.051017.055575.004075.004075.00
偿还债务支付的现金(万元)3925.001000.007605.005065.005065.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1608.7843.986421.456205.523212.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----16.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----2.202.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5533.781043.9814026.4511272.728279.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1573.72-26.93-8451.45-7197.72-4204.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.38-64.50164.27213.66200.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13074.3015047.1610250.05-2916.2914311.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30090.8930090.8919840.8419840.8419840.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17016.5945138.0430090.8916924.5534152.16
净利润(万元)4874.31--10903.99--5252.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)289.44--769.29--16.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)83.15--120.73--58.13
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.12--2.83--2.18
固定资产报废损失(万元)1600.56--110.80--1396.25
公允价值变动损失(万元)-26.39--20.41--24.52
财务费用(万元)216.87---90.91---230.03
投资损失(万元)-218.40---612.88---313.65
递延所得税资产减少(万元)34.48--318.74--67.13
递延所得税负债增加(万元)145.62--252.01--15.04
存货的减少(万元)-2988.70---2193.15---1019.96
经营性应收项目的减少(万元)-5841.22---4075.47---1406.75
经营性应付项目的增加(万元)4390.19--1070.82--2445.29
其他(万元)198.65--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2850.69--9475.26--6436.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17016.59--30090.89--34152.16
减:现金的期初余额(万元)30090.89--19840.84--19840.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13074.30--10250.05--14311.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------128.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21.76--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282026-08-25
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