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永臻股份(603381)现金流量表图
永臻股份(603381)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)367300.86190881.30975315.23728640.65446749.74
收到的税费返还(万元)628.01335.146171.626097.633526.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7236.884788.109039.068722.032867.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)375165.75196004.54990525.92743460.31453144.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)441208.35226425.841221304.56951758.80587010.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14437.007125.4039165.3025568.2818469.85
支付的各项税费(万元)4513.461605.107843.815845.514081.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5757.932340.2410552.718947.5010002.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)465916.74237496.571278866.37992120.09619564.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-90751.00-41492.03-288340.46-248659.78-166420.54
收回投资收到的现金(万元)----2500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.50--53.0527.7127.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1843.36----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2716.18842.835651.551157.22520.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2765.68842.8310047.961184.93548.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14212.045269.4433183.2628147.4720834.51
投资支付的现金(万元)------1250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--750.001179.86----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3955.24993.637712.22698.94542.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19292.387013.0742075.3430096.4121377.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16526.70-6170.23-32027.39-28911.48-20829.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)154488.7751100.00431648.63352303.12189948.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)459530.96207184.49942166.09763120.09451213.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)614019.73258284.491373814.711115423.20641161.93
偿还债务支付的现金(万元)135909.3839085.18399235.77292788.63165828.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3560.902084.3627247.5017655.9115659.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)417889.94203443.71596149.46483462.83228825.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)557360.22244613.251022632.72793907.37410313.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56659.5213671.24351181.99321515.84230848.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)334.45248.53-858.31-247.32-145.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50283.74-33742.4929955.8443697.2543453.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95190.9295190.9265235.0965235.0965235.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44907.1961448.4395190.92108932.34108688.36
净利润(万元)3958.35---22097.83--5163.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)520.81--8052.76--1901.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)678.60--1060.42--876.54
长期待摊费用摊销(万元)----426.36--182.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-346.58--4.55---0.16
固定资产报废损失(万元)14326.03--121.36--118.42
公允价值变动损失(万元)340.01---679.63---56.71
财务费用(万元)9069.83--19208.11--7636.06
投资损失(万元)858.94--1078.59--2680.42
递延所得税资产减少(万元)-2316.95---15138.64---5057.35
递延所得税负债增加(万元)-566.35---156.25---249.21
存货的减少(万元)-14450.88--37030.54--4359.54
经营性应收项目的减少(万元)-91655.72---325192.22---207646.28
经营性应付项目的增加(万元)-11345.01---18046.90--12059.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-90751.00---288340.46---166420.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44907.19--95190.92--108688.36
减:现金的期初余额(万元)95190.92--65235.09--65235.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-50283.74--29955.84--43453.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-137.83--1664.36--640.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14.92--80.84--45.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-232025-10-282025-08-28
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