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永臻股份(603381)现金流量表图
永臻股份(603381)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)446749.74211358.60531110.27364888.14226870.12
收到的税费返还(万元)3526.73124.765774.405315.493527.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2867.811456.1828611.8724009.9120011.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)453144.27212939.53565496.54394213.54250409.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)587010.98299064.95875838.08673632.35416421.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18469.859047.6437721.6926159.3016941.37
支付的各项税费(万元)4081.641556.609818.327298.374892.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10002.332559.9617955.0824874.0715244.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)619564.81312229.15941333.18731964.09453499.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-166420.54-99289.62-375836.64-337750.55-203090.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.6712.076.5676.9176.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)520.52--1011.65--1294.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)548.1912.071018.215434.101371.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20834.5110509.6561600.2356601.0236245.70
投资支付的现金(万元)----5000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)542.83--2003.60--1255.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21377.3310509.6568603.8481218.5837501.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20829.14-10497.59-67585.63-75784.48-36129.79
吸收投资收到的现金(万元)----132958.49132958.49132958.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189948.6951598.71260816.20242581.91161754.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)451213.23261307.44609406.51--298268.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)641161.93312906.151003181.20824502.23592981.61
偿还债务支付的现金(万元)165828.4123939.56272352.85277542.55118205.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15659.471286.637369.716597.753522.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)228825.64148466.60259397.45--80107.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)410313.51173692.79539120.01406756.49201834.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)230848.41139213.36464061.19417745.73391147.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.4664.8076.83-1296.41-1353.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43453.2729490.9520715.762914.30150574.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65235.0965235.0944519.3344519.3344519.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108688.3694726.0465235.0947433.63195093.48
净利润(万元)5163.43--26811.83--17658.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1901.61--989.49--431.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)876.54--698.60--331.92
长期待摊费用摊销(万元)182.90------118.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.16--36.69---7.45
固定资产报废损失(万元)118.42--14204.05--19.35
公允价值变动损失(万元)-56.71--1496.38--1505.66
财务费用(万元)7636.06--8319.10--3765.33
投资损失(万元)2680.42---853.05---390.43
递延所得税资产减少(万元)-5057.35---8528.41---4398.92
递延所得税负债增加(万元)-249.21---311.88---11.71
存货的减少(万元)4359.54---70978.67---58121.44
经营性应收项目的减少(万元)-207646.28---322553.34---164322.98
经营性应付项目的增加(万元)12059.14---28180.09---6768.99
其他(万元)----186.09----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-166420.54---375836.64---203090.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108688.36--65235.09--195093.48
减:现金的期初余额(万元)65235.09--44519.33--44519.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)43453.27--20715.76--150574.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)640.03--2398.31--1049.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)45.09--119.38--67.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-20
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-21
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