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乔锋智能(301603)现金流量表图
乔锋智能(301603)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147475.3295927.7541989.91143094.7497814.21
收到的税费返还(万元)31.901.11--174.08154.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13947.258564.184586.4919598.8710590.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161454.48104493.0446576.40162867.70108559.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123397.8388536.5043355.18128778.0376147.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22317.9315484.357800.3624350.2318346.18
支付的各项税费(万元)8982.365716.522850.788993.745084.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17659.9611676.436040.3424788.1514859.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172358.07121413.8060046.66186910.15114438.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10903.59-16920.76-13470.26-24042.44-5878.49
收回投资收到的现金(万元)31286.0021413.009670.0010900.005400.00
取得投资收益收到的现金(万元)139.12101.3732.6140.3222.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.705.680.5524.8623.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31450.8221520.059703.1610965.185446.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5028.861344.25669.194650.162831.55
投资支付的现金(万元)24743.0018743.006870.0024443.007400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29771.8620087.257539.1929093.1610231.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1678.951432.802163.97-18127.98-4785.41
吸收投资收到的现金(万元)------74403.2674403.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1495.621495.621411.203802.952886.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.50--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1496.121495.621411.2078206.2077289.87
偿还债务支付的现金(万元)2500.001500.001500.001300.001300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1207.601206.30--10362.81674.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------686.00646.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)560.81265.38----3774.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4268.412971.681704.2715628.025748.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2772.29-1476.07-293.0762578.1871541.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.70-1.02-0.2916.1412.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11991.23-16965.05-11599.6520423.9060889.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29226.1529226.1529226.158802.258802.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17234.9212261.1017626.4929226.1569691.72
净利润(万元)--17762.31--20304.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2568.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.71--233.68--
长期待摊费用摊销(万元)--153.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---11.32--
固定资产报废损失(万元)--6.64--3541.95--
公允价值变动损失(万元)--10.53---17.58--
财务费用(万元)--55.30--73.61--
投资损失(万元)---451.08---630.56--
递延所得税资产减少(万元)---285.77---1386.55--
递延所得税负债增加(万元)---0.57--0.57--
存货的减少(万元)---14068.99---37889.10--
经营性应收项目的减少(万元)---26520.70---46635.31--
经营性应付项目的增加(万元)--1442.69--33093.04--
其他(万元)------133.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16920.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12261.10--29226.15--
减:现金的期初余额(万元)--29226.15--8802.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16965.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--318.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
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