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富特科技(301607)现金流量表图
富特科技(301607)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167604.47100966.5150288.76135481.2180934.57
收到的税费返还(万元)7276.754466.21921.022486.951751.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)553.04353.47337.477465.071707.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175434.25105786.1951547.25145433.2384393.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115853.9468278.2830756.4596497.6756374.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42803.0428174.9416030.8536550.8526264.00
支付的各项税费(万元)11254.796908.013421.825044.632439.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5938.254181.852226.544746.233190.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175850.03107543.0852435.66142839.3788269.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-415.78-1756.89-888.412593.86-3875.49
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)6.376.376.37445.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.6421.6211.0051.6345.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2038.012027.992017.37496.8145.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28599.4819410.8111045.7214995.836319.11
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30599.4821410.8113045.7214995.836319.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28561.47-19382.82-11028.35-14499.03-6273.46
吸收投资收到的现金(万元)------34609.8234609.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14910.512844.78--5069.67--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14910.512844.78--39679.4834609.82
偿还债务支付的现金(万元)3009.87269.87269.67100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)340.21274.4636.2210.802.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1678.771108.33507.2412897.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5028.851652.66813.1313007.952224.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9881.661192.12-813.1326671.5332385.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-349.59-425.92-179.74-355.85-23.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19445.17-20373.51-12909.6314410.5222213.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46867.7046867.7046867.7032457.1832457.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27422.5326494.1933958.0646867.7054670.84
净利润(万元)--6694.51--9460.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3478.20--2025.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.24--151.76--
长期待摊费用摊销(万元)--280.40--420.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---156.94---45.84--
固定资产报废损失(万元)--0.06--20.57--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1041.12--848.36--
投资损失(万元)---6.37---445.18--
递延所得税资产减少(万元)---172.33---646.72--
递延所得税负债增加(万元)--1.49------
存货的减少(万元)---19438.93---18093.03--
经营性应收项目的减少(万元)---37718.29---37574.95--
经营性应付项目的增加(万元)--40694.89--36028.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1756.89--2593.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26494.19--46867.70--
减:现金的期初余额(万元)--46867.70--32457.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20373.51--14410.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2641.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1045.33--1909.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-232025-04-232024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-252025-10-28
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