中财网 中财网股票行情
速达股份(001277)现金流量表图
速达股份(001277)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42120.0619913.5178927.2753599.4729966.47
收到的税费返还(万元)46.76--22.2324.240.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1540.02693.222902.351990.931291.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43706.8320606.7381851.8655614.6431258.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36386.9720328.3646374.4336012.1823750.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7135.924238.8614240.699825.436951.63
支付的各项税费(万元)3220.561943.104416.174072.902427.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5914.043899.087385.725957.503445.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52657.4930409.4072417.0155868.0136574.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8950.66-9802.679434.85-253.37-5315.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)234.58145.69801.37650.54451.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.432.0585.6313.2213.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)110507.3557297.35235131.54185199.60122345.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110749.3657445.08236018.55185863.36122810.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)528.71126.449638.011083.38449.10
投资支付的现金(万元)----300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)107900.0047700.00217600.00178500.00111900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108428.7147826.44227538.01179583.38112349.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2320.659618.648480.536279.9710461.19
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.00--700.00700.00700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----68.14----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.00--768.14700.00700.00
偿还债务支付的现金(万元)----700.00700.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2599.20--4215.284215.284214.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1060.21422.31533.26292.52292.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3659.41422.315448.535207.804506.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3340.59-422.31-4680.40-4507.80-3806.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.39-1.650.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3339.81-607.9913234.991518.811338.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31582.7231582.7218347.7418347.7418347.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28242.9130974.7331582.7219866.5419686.42
净利润(万元)5147.72--9055.79--4279.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14.75--2590.90--780.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)141.95--252.45--121.19
长期待摊费用摊销(万元)--------1804.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.96--4.83---5.33
固定资产报废损失(万元)2378.84--4105.12--2.34
公允价值变动损失(万元)-89.82---475.77---179.05
财务费用(万元)114.09--114.09--41.75
投资损失(万元)275.23---361.45--108.47
递延所得税资产减少(万元)-158.58--251.00--397.29
递延所得税负债增加(万元)808.94---286.32---337.06
存货的减少(万元)-3562.51---7351.11---1596.88
经营性应收项目的减少(万元)-6135.56---4102.00---8867.52
经营性应付项目的增加(万元)-9896.98--1863.95---4120.19
其他(万元)-----87.80----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8950.66--9434.85---5315.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28242.91--31582.72--19686.42
减:现金的期初余额(万元)31582.72--18347.74--18347.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3339.81--13234.99--1338.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)369.80--947.64--315.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-302025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-03-302025-10-282025-08-29
↑返回页顶↑

转至速达股份（001277）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。