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中草香料(920016)现金流量表图
中草香料(920016)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19943.4614242.146350.2122287.99--
收到的税费返还(万元)376.44218.61147.1765.77--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)626.35483.5131.121867.0412561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20946.2514944.266528.5124220.8053854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17089.6712349.975087.0516263.65--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2630.251776.81901.762443.981616300.00
支付的各项税费(万元)663.29413.36301.581579.811660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)880.04341.88629.29833.001886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21263.2514882.036919.6821120.4340138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-317.0062.23-391.173100.3713715800.00
收回投资收到的现金(万元)6400.004400.001900.00--43628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.716.762.96--2742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.882.882.50--18700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.00100.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6513.584509.641905.46--46389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2147.111924.371465.6911255.36112100.00
投资支付的现金(万元)6400.005400.002400.00--47331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.150.15--100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8547.267324.523865.6911355.3647443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2033.67-2814.88-1960.24-11355.36-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)------12095.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11097.288486.765713.2014454.89--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11097.288486.765713.2026558.6051304000.00
偿还债务支付的现金(万元)6380.213819.782516.2216771.7863776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)930.47761.8960.591936.291888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.9516.45--534.374700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7331.624598.122576.8119242.4365857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3765.663888.643136.407316.17-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.46-2.79-1.4435.71-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1396.521133.20783.55-903.10-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5235.685235.685235.686138.2629821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6632.216368.896019.235235.1527871200.00
净利润(万元)--937.82--3662.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.85--51.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.99--39.63--
长期待摊费用摊销(万元)------20.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3.36--0.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--307.04--348.58--
投资损失(万元)---6.76------
递延所得税资产减少(万元)--9.38---24.88--
递延所得税负债增加(万元)---0.35--4.49--
存货的减少(万元)---4356.13---454.97--
经营性应收项目的减少(万元)--977.55---2477.85--
经营性应付项目的增加(万元)--1233.26--833.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62.23--3100.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6368.89--5235.15--
减:现金的期初余额(万元)--5235.68--6138.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1133.20---903.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---69.71--115.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.25--20.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-212025-04-212024-11-04
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-212025-04-212024-11-04
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